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Loeb Partners Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486만
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
7.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.67%
1년 예상 수익률
+7.22%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486만
AUM 성장
-US$2.1억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,519.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
336
신규
4
증가
3
축소
95
청산됨
179
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3.25만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.19만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1.48만 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6.58천 |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$5.93천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$990만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$989만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$939만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$800만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.52% |
| 3 | 금융 | 13.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.88% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$4.8만 | 0.99% |
355
-4,079
| -92% | -US$56.6만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
TIF
27
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$4.7만 | 0.97% |
450
-900
| -67% | -US$8.26만 |
2018 Q4
1분기
|
|
28
Keysight
KEYS
US$572억
| US$4.4만 | 0.9% |
500
-150
| -23% | -US$1.16만 |
2018 Q4
1분기
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$1986억
| US$4.2만 | 0.86% |
625
-200
| -24% | -US$1.33만 |
2018 Q4
1분기
|
|
30
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.3억
| US$4.1만 | 0.84% |
3,198
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
31
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$4.1만 | 0.84% |
1,400
-81,950
| -98% | -US$220만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
32
Abbott
ABT
US$1786억
| US$4만 | 0.82% |
500
-15,600
| -97% | -US$116만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4490억
| US$3.8만 | 0.78% |
308
-18,642
| -98% | -US$221만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
34
HP
HPQ
US$296억
| US$3.8만 | 0.78% |
1,900
-300
| -14% | -US$6.36천 |
2018 Q4
1분기
|
|
35
Verizon
VZ
US$1811억
| US$3.7만 | 0.76% |
630
-10,025
| -94% | -US$56.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
36
Unilever
UL
US$1379억
| US$3.6만 | 0.74% |
+533
| 신규 | +US$3.25만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
37
AstraZeneca
AZN
US$2656억
| US$3.4만 | 0.7% |
425
-150
| -26% | -US$1.18만 |
2018 Q4
1분기
|
|
38
Mondelez International
MDLZ
US$793억
| US$3.4만 | 0.7% |
675
-17,878
| -96% | -US$82만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
39
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.25억
| US$3.4만 | 0.7% |
1,700
-250
| -13% | -US$4.67천 |
2018 Q4
1분기
|
|
40
Intel
INTC
US$4939억
| US$3.2만 | 0.66% |
600
-1,050
| -64% | -US$5.33만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
UBA
41
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$3.1만 | 0.64% |
1,500
-18,500
| -93% | -US$38.6만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$8947억
| US$3만 | 0.62% |
300
-74,300
| -100% | -US$765만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
43
The Kraft Heinz Company
KHC
US$284억
| US$3만 | 0.62% |
900
-2,134
| -70% | -US$8.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
44
Novartis
NVS
US$2966억
| US$3만 | 0.62% |
335
-11,997
| -97% | -US$96.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
45
Allstate
ALL
US$636억
| US$2.8만 | 0.58% |
300
-77,250
| -100% | -US$699만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
46
Kohl's
KSS
US$26.9억
| US$2.8만 | 0.58% |
400
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$2.8만 | 0.58% |
1,100
-383,713
| -100% | -US$990만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
48
Boston Properties
BXP
US$97.7억
| US$2.7만 | 0.56% |
200
-100
| -33% | -US$1.28만 |
2018 Q4
1분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3265억
| US$2.7만 | 0.56% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.2억
| US$2.6만 | 0.53% |
500
-84,800
| -99% | -US$453만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Loeb Partners Corp의 보유 포지션은 336개, 총액은 US$486만였으며 전 분기 US$2.15억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 순 US$2.2억 규모를 회수했으며, 179개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.3%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Loeb Partners Corp 측은 Unilever에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Unilever 주식으로, US$3.6만 상당의 533주를 매수했어요.
- Loeb Partners Corp 측이 2019년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.19만 규모예요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486만 중 46% 비중을 차지해요.
- Loeb Partners Corp 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Loeb Partners Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$486만 규모가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Loeb Partners Corp의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.