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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,53 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
-2.350
| -100 % | -64.720 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
152
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
-1.194
| -99 % | -32.831 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
153
Brighthouse Financial
BHF
2,36 Mrd. $
| – | – |
-2.274
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
154
Braemar Hotels & Resorts
BHR
106 Mio. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | – | – |
|
155
Blackrock
BLK
181 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -786.000 $ | – |
|
156
Brookfield
BN
93,2 Mrd. $
| – | – |
-189.389
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
157
BP
BP
115 Mrd. $
| – | – |
-10.318
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
158
Brixmor Property Group
BRX
9,19 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
159
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -658.000 $ | – |
|
160
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
161
Cable One
CABO
29,3 Mio. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
162
Avis
CAR
4,25 Mrd. $
| – | – |
-1.499
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
163
Chubb
CB
142 Mrd. $
| – | – |
-15.700
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
164
CBRE Group
CBRE
39,3 Mrd. $
| – | – |
-3.237
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
165
Celsius Holdings
CELH
7,6 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
166
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -642.000 $ | – |
|
167
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| – | – |
-1.694
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
168
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| – | – |
-6.497
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
169
Costco
COST
472 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
170
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
171
Quest Diagnostics
DGX
28,1 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
172
D.R. Horton
DHI
42,8 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
173
DRDGold
DRD
2,13 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
174
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-198
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| – | – |
-9.175
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .