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Loeb Partners Corp Portfolio-Positionen
AUM
4,86 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mio. $
AUM-Wachstum
-210 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.519,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
336
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
95
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+32.467 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+21.864 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+14.848 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+6.583 $ |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+5.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+7,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,3 % |
| 2 | Technologie | 22,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| – | – |
-3.607
| Geschlossen | -449.000 $ | – |
|
202
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| – | – |
-147.000
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
203
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
204
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| – | – |
-308
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
205
Summit Hotel Properties
INN
778 Mio. $
| – | – |
-37.400
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
206
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
| – | – |
-16.800
| Geschlossen | -712.000 $ | – |
|
207
Independence Realty Trust
IRT
3,55 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
208
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
209
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
210
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -4,55 Mio. $ | – |
|
211
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| – | – |
-284
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
212
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
213
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
214
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
215
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
216
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
217
Gladstone Land Corp
LAND
301 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
218
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| – | – |
-8.148
| Geschlossen | -885.000 $ | – |
|
219
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
220
Liberty Latin America Class A
LILA
1,73 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
221
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,74 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
222
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
223
Live Nation Entertainment
LYV
41,6 Mrd. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
224
Medifast
MED
150 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
225
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| – | – |
-29.650
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von Loeb Partners Corp für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Loeb Partners Corp 336 Positionen im Wert von 4,86 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Loeb Partners Corp zog im Q1 2019 netto 220 Mio. $ ab, schloss 179 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 6,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Loeb Partners Corp eine neue Position in Unilever im Wert von 36.000 $.
- Der größte Kauf von Loeb Partners Corp im Q1 2019 war Unilever: 533 Aktien im Wert von 36.000 $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in Cisco in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.864 $.
- Der größte Positionsabbau von Loeb Partners Corp im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Loeb Partners Corp hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Loeb Partners Corp machen im Q1 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mio. $ aus.
- Loeb Partners Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Loeb Partners Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 4,86 Mio. $.
Auf Grundlage der von Loeb Partners Corp für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .