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BA
Bristol Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 43 M
Rotación
79.1%
Rendimiento estimado a 1 año
5.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.4 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 46.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-107.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.47%
Posición
67
Nuevas
13
Aumentadas
4
Reducidas
7
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
STAAR Surgical
STAA
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 29 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.16% |
| 2 | Energía | 20.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.89% |
| 5 | Tecnología | 7.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14 M | 32.6% |
+49,600
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 7.82 M | 18.2% |
508,972
-269,868
| -35% | -USD 4.01 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.07 M | 11.8% |
88,300
+84,100
| +2,002% | +USD 4.3 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.8 M | 6.52% |
14,600
+11,100
| +317% | +USD 2.04 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.74 M | 6.38% |
48,100
+5,500
| +13% | +USD 297 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.06 M | 4.8% |
+120,500
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.4 M | 3.27% |
59,315
-180,461
| -75% | -USD 4.15 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
| USD 1.37 M | 3.18% |
40,000
+18,000
| +82% | +USD 637 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
| USD 1.24 M | 2.88% |
100,000
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 789 k | 1.84% |
43,400
-2,300
| -5% | -USD 42.7 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 601 k | 1.4% |
+6,800
| Nuevas | +USD 548 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 523 k | 1.22% |
+12,000
| Nuevas | +USD 519 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 430 k | 1% |
8,900
-3,100
| -26% | -USD 152 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 391 k | 0.91% |
32,600
-18,400
| -36% | -USD 256 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 331 k | 0.77% |
+11,000
| Nuevas | +USD 298 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 282 k | 0.66% |
9,700
-53,100
| -85% | -USD 1.48 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 280 k | 0.65% |
+43,704
| Nuevas | +USD 309 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 232 k | 0.54% |
+11,600
| Nuevas | +USD 217 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 219 k | 0.51% |
+1,737
| Nuevas | +USD 220 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 186 M
| USD 157 k | 0.37% |
19,128
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 151 k | 0.35% |
18,600
-4,100
| -18% | -USD 35.9 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
ChronoScale Holdings
CHRN
USD 2196 M
| USD 48 k | 0.11% |
85
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 10 k | 0.02% |
+50,000
| Nuevas | +USD 354 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
+250,000
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 5 k | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 354 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bristol Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Bristol Advisors mantenía 67 posiciones valuadas en USD 43 M, un 48% menos que los USD 83.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Bristol Advisors registró retiros netos por USD 46.4 M en T1 2019, cerró 40 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 29 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 1.9% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Bristol Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 14 M.
- La mayor compra de Bristol Advisors en T1 2019 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,600 acciones por un valor de USD 14 M.
- Bristol Advisors fue quien más aumentó su posición en Altria Group durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.3 M.
- La mayor reducción de Bristol Advisors durante T1 2019 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 4.15 M.
- Bristol Advisors cerró por completo su posición en Apple en T1 2019, con una venta estimada de USD 29 M.
- Las diez principales posiciones de Bristol Advisors representan 91% de su cartera de USD 43 M en T1 2019.
- Bristol Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 40 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Bristol Advisors cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 43 M.
Según el Informe 13F de Bristol Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 29 abr 2019.