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BA
Bristol Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4298만
회전율
79.1%
1년 추정 수익률
5.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.97%
1년 예상 수익률
+5.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4298만
AUM 성장
-US$4039만
(-48%)
자금 흐름
-US$4641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-107.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.47%
보유액
67
신규
13
증가
4
축소
7
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1348만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$430만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$204만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$202만 |
| 5 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2896만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$425만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$415만 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$401만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.16% |
| 2 | 에너지 | 20.61% |
| 3 | 필수소비재 | 13.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.89% |
| 5 | 정보기술 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1401만 | 32.6% |
+49,600
| 신규 | +US$1348만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$782만 | 18.2% |
508,972
-269,868
| -35% | -US$401만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
3
Altria Group
MO
US$1254억
| US$507만 | 11.8% |
88,300
+84,100
| +2,002% | +US$430만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$280만 | 6.52% |
14,600
+11,100
| +317% | +US$204만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$274만 | 6.38% |
48,100
+5,500
| +13% | +US$29.7만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$206만 | 4.8% |
+120,500
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
7
AT&T
T
US$1606억
| US$140만 | 3.27% |
59,315
-180,461
| -75% | -US$415만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
8
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$137만 | 3.18% |
40,000
+18,000
| +82% | +US$63.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
| US$124만 | 2.88% |
100,000
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
10
Vodafone
VOD
US$373억
| US$78.9만 | 1.84% |
43,400
-2,300
| -5% | -US$4.27만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$60.1만 | 1.4% |
+6,800
| 신규 | +US$54.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$52.3만 | 1.22% |
+12,000
| 신규 | +US$51.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$43만 | 1% |
8,900
-3,100
| -26% | -US$15.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$39.1만 | 0.91% |
32,600
-18,400
| -36% | -US$25.6만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$33.1만 | 0.77% |
+11,000
| 신규 | +US$29.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$28.2만 | 0.66% |
9,700
-53,100
| -85% | -US$148만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$28만 | 0.65% |
+43,704
| 신규 | +US$30.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$23.2만 | 0.54% |
+11,600
| 신규 | +US$21.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$21.9만 | 0.51% |
+1,737
| 신규 | +US$22만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$15.7만 | 0.37% |
19,128
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
21
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$15.1만 | 0.35% |
18,600
-4,100
| -18% | -US$3.59만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
22
ChronoScale Holdings
CHRN
US$22억
| US$4.8만 | 0.11% |
85
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
23
콜옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$1만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$35.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$6천 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$372만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
25
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$5천 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$35.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCC
EP
BCM
HMPV
TST
ACM
SGS
PGC
Bristol Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Bristol Advisors의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$4298만였으며 전 분기 US$8337만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Bristol Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$4641만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$2896만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 1.9%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bristol Advisors는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$1401만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bristol Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1401만 상당의 49,600주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bristol Advisors로, 추정 증가액은 US$430만 규모예요.
- Bristol Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- Bristol Advisors는 2019년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bristol Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4298만 중 91%를 차지해요.
- Bristol Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Bristol Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$4298만가 됐어요.
2019년 4월 29일에 제출된 Bristol Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.