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BCC
Baines Creek Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3793만
회전율
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-24.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3793만
AUM 성장
-US$3088만
(-45%)
자금 흐름
-US$1042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.59%
보유액
36
신규
1
증가
2
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
|
+US$72.2만 |
| 2 |
Berry Corp
BRY
|
+US$5.6만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$237만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$217만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$214만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$198만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.56% |
| 2 | 기타 | 37.37% |
| 3 | 정보기술 | 16.31% |
| 4 | 임의소비재 | 6.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$1210만 | 31.89% |
24,688,052
+535,000
| +2% | +US$72.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
2
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$743억
| US$436만 | 11.49% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$243만 | 6.4% |
51,096
-51,080
| -50% | -US$217만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$234만 | 6.18% |
26,340
-25,660
| -49% | -US$214만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$230만 | 6.06% |
19,475
-21,750
| -53% | -US$237만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Berry Corp
BRY
| US$215만 | 5.67% |
186,309
+4,919
| +3% | +US$5.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$175만 | 4.61% |
55,400
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
8
콜옵션
APA Corp
APA
US$175억
| US$104만 | 2.74% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75조
| US$95.1만 | 2.51% |
5,704
-7,746
| -58% | -US$123만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
XEC
10
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$77.6만 | 2.05% |
11,100
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
11
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$71.3억
| US$77.3만 | 2.04% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4869억
| US$77만 | 2.03% |
14,343
-13,039
| -48% | -US$66.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4198억
| US$69.4만 | 1.83% |
12,853
-13,820
| -52% | -US$67.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
CRZO
14
콜옵션
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$68.6만 | 1.81% |
55,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
WLL
15
콜옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$52.3만 | 1.38% |
267
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
NBL
16
콜옵션
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$52.2만 | 1.38% |
21,100
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
17
콜옵션
Range Resources
RRC
US$102억
| US$48.1만 | 1.27% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
PE
18
콜옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$43.6만 | 1.15% |
22,600
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
PDCE
19
콜옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$40.7만 | 1.07% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$40.3만 | 1.06% |
650
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
ESV
21
콜옵션
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$31.4만 | 0.83% |
5,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
22
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.5억
| US$31.2만 | 0.82% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
CVIA
23
콜옵션
상장폐지됨
Covia Holdings Corporation Common Stock
CVIA
| US$22.4만 | 0.59% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
24
콜옵션
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$22.2만 | 0.59% |
27,700
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
SRCI
25
콜옵션
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$21.4만 | 0.56% |
41,700
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
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Baines Creek Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Baines Creek Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$3793만였으며 전 분기 US$6881만보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Baines Creek Capital 측은 2019년 1분기에 순 US$1042만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$198만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 56%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Baines Creek Capital 측은 Comcast에 US$2.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Baines Creek Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$2.4만 상당의 602주를 매수했어요.
- Baines Creek Capital 측이 2019년 1분기에 Legacy Reserves Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.2만 규모예요.
- Baines Creek Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- Baines Creek Capital 측은 2019년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baines Creek Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3793만 중 80% 비중을 차지해요.
- Baines Creek Capital 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Baines Creek Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$3793만 규모가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Baines Creek Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.