Wir sind mit live! Mehr erfahren
BCC

Baines Creek Capital Portfolio-Positionen

AUM 37,9 Mio. $ Umschlag 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,59 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LGCY-Symbol
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
+721.876 $
2
BRY-Symbol
Berry Corp
BRY
+55.962 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+22.652 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,17 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,98 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 37,56 %
2 Sonstiges 37,37 %
3 Technologie 16,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Kommunikationsdienste 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGCY-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
12,1 Mio. $ 31,89 %
24.688.052
+535.000
+2 % +721.876 $
2018 Q4
1 Quartal
SLB-Symbol
2
CALL
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 11,49 %
100.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,43 Mio. $ 6,4 %
51.096
-51.080
-50 % -2,17 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,34 Mio. $ 6,18 %
26.340
-25.660
-49 % -2,14 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,3 Mio. $ 6,06 %
19.475
-21.750
-53 % -2,37 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
BRY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
2,15 Mio. $ 5,67 %
186.309
+4.919
+3 % +55.962 $
2018 Q4
1 Quartal
DVN-Symbol
7
CALL
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
1,75 Mio. $ 4,61 %
55.400
– –
2018 Q4
1 Quartal
APA-Symbol
8
CALL
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2,74 %
30.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
951.000 $ 2,51 %
5.704
-7.746
-58 % -1,23 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
XEC
10
CALL
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
776.000 $ 2,05 %
11.100
– –
2018 Q4
1 Quartal
MTDR-Symbol
11
CALL
Matador Resources
MTDR
7,1 Mrd. $
773.000 $ 2,04 %
40.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
486 Mrd. $
770.000 $ 2,03 %
14.343
-13.039
-48 % -661.395 $
2018 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
694.000 $ 1,83 %
12.853
-13.820
-52 % -671.479 $
2018 Q4
1 Quartal
CRZO
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
686.000 $ 1,81 %
55.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
WLL
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
523.000 $ 1,38 %
267
– –
2018 Q4
1 Quartal
NBL
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
522.000 $ 1,38 %
21.100
– –
2018 Q4
1 Quartal
RRC-Symbol
17
CALL
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
481.000 $ 1,27 %
42.800
– –
2018 Q4
1 Quartal
PE
18
CALL
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
436.000 $ 1,15 %
22.600
– –
2018 Q4
1 Quartal
PDCE
19
CALL
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
407.000 $ 1,07 %
10.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
CHK-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
403.000 $ 1,06 %
650
– –
2018 Q4
1 Quartal
ESV
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
314.000 $ 0,83 %
5.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
KOS-Symbol
22
CALL
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
312.000 $ 0,82 %
50.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
CVIA
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Covia Holdings Corporation Common Stock
CVIA
224.000 $ 0,59 %
40.000
– –
2018 Q4
1 Quartal
SD-Symbol
24
CALL
SandRidge Energy
SD
532 Mio. $
222.000 $ 0,59 %
27.700
– –
2018 Q4
1 Quartal
SRCI
25
CALL
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
214.000 $ 0,56 %
41.700
– –
2018 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

EP
Engadine Partners London, United Kingdom 34,1 Mio. $ AUM 42,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bristol Advisors Conshohocken, Pennsylvania 43 Mio. $ AUM 5,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMPV
Highland Management Partners VI Cambridge, Massachusetts 22,7 Mio. $ AUM
ACM
Aegea Capital Management Chicago, Illinois 18,6 Mio. $ AUM
SGS
Sterling Global Strategies Carlsbad, California 18 Mio. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGC
Pacific Grove Capital San Francisco, California 15,2 Mio. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Baltimore Capital Management Baltimore, Maryland 61,8 Mio. $ AUM
TCM
Trafelet Capital Management New York 11,8 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baines Creek Capital für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Baines Creek Capital 36 Positionen im Wert von 37,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 68,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Baines Creek Capital zog im Q1 2019 netto 10,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 1,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Baines Creek Capital eine neue Position in Comcast im Wert von 24.000 $.

  • Der größte Kauf von Baines Creek Capital im Q1 2019 war Comcast: 602 Aktien im Wert von 24.000 $.
  • Baines Creek Capital hat seine Position in Legacy Reserves Inc. Common Stock in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 721.876 $.
  • Der größte Positionsabbau von Baines Creek Capital im Q1 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Baines Creek Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baines Creek Capital machen im Q1 2019 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,9 Mio. $ aus.
  • Baines Creek Capital hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Baines Creek Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 37,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baines Creek Capital für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .