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BCC
Baines Creek Capital 投資組合持股
AUM
US$3769萬
週轉率
8.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-24.03%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3769萬
AUM 成長
-US$3111萬
(-45%)
資金流向
-US$1042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.08%
持股
36
新
1
增持
2
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
|
+US$72.2萬 |
| 2 |
Berry Corp
BRY
|
+US$5.6萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$237萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$217萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$214萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$198萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.8% |
| 2 | 其他 | 36.98% |
| 3 | 資訊科技 | 16.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.22% |
| 5 | 通訊服務 | 2.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$1210萬 | 32.09% |
24,688,052
+535,000
| +2% | +US$72.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
2
買權
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$436萬 | 11.56% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$243萬 | 6.44% |
51,096
-51,080
| -50% | -US$217萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$234萬 | 6.22% |
26,340
-25,660
| -49% | -US$214萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$230萬 | 6.09% |
19,475
-21,750
| -53% | -US$237萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
6
已下市
Berry Corp
BRY
| US$215萬 | 5.7% |
186,309
+4,919
| +3% | +US$5.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
7
買權
Devon Energy
DVN
US$464億
| US$175萬 | 4.64% |
55,400
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
8
買權
APA Corp
APA
US$150億
| US$104萬 | 2.76% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$95.1萬 | 2.52% |
5,704
-7,746
| -58% | -US$123萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
XEC
10
買權
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$77.6萬 | 2.06% |
11,100
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
11
買權
Matador Resources
MTDR
US$62.4億
| US$77.3萬 | 2.05% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
12
Intel
INTC
US$2991億
| US$77萬 | 2.04% |
14,343
-13,039
| -48% | -US$66.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$69.4萬 | 1.84% |
12,853
-13,820
| -52% | -US$67.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
CRZO
14
買權
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$68.6萬 | 1.82% |
55,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
WLL
15
買權
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$52.3萬 | 1.39% |
267
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
NBL
16
買權
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$52.2萬 | 1.38% |
21,100
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
17
買權
Range Resources
RRC
US$114億
| US$48.1萬 | 1.28% |
42,800
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
PE
18
買權
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$43.6萬 | 1.16% |
22,600
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
PDCE
19
買權
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$40.7萬 | 1.08% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
20
買權
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$40.3萬 | 1.07% |
650
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
21
買權
Kosmos Energy
KOS
US$12.6億
| US$31.2萬 | 0.83% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
CVIA
22
買權
已下市
Covia Holdings Corporation Common Stock
CVIA
| US$22.4萬 | 0.59% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
23
買權
SandRidge Energy
SD
US$4.63億
| US$22.2萬 | 0.59% |
27,700
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
SRCI
24
買權
已下市
SRC Energy Inc
SRCI
| US$21.4萬 | 0.57% |
41,700
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
25
買權
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$19.3萬 | 0.51% |
3,120
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
BA
BCM
Baines Creek Capital的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Baines Creek Capital持有36個部位，管理資產為US$3769萬，較前一季的US$6881萬減少45%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Baines Creek Capital於2019年第1季淨撤出US$1042萬，平倉2個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$198萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產38%，低於前一季的56%，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，Baines Creek Capital新建了Comcast的部位，價值US$2.4萬。
- Baines Creek Capital在2019年第1季最大筆買進的是Comcast：共買進602股，價值US$2.4萬。
- Baines Creek Capital在2019年第1季增持Legacy Reserves Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$72.2萬。
- Baines Creek Capital在2019年第1季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$237萬。
- Baines Creek Capital於2019年第1季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$198萬。
- 在2019年第1季，Baines Creek Capital的投資組合規模為US$3769萬，前十大持股占80%。
- Baines Creek Capital在2019年第1季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Baines Creek Capital的投資組合價值較前一季下跌45%，降至US$3769萬。
根據Baines Creek Capital的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。