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BCC
Baines Creek Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 37,9 mi
Giro
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-24,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,9 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,59%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
|
+US$ 722 mil |
| 2 |
Berry Corp
BRY
|
+US$ 56 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 22,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,56% |
| 2 | Diversos | 37,37% |
| 3 | Tecnologia | 16,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$ 12,1 mi | 31,89% |
24.688.052
+535.000
| +2% | +US$ 722 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
2
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 4,36 mi | 11,49% |
100.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,43 mi | 6,4% |
51.096
-51.080
| -50% | -US$ 2,17 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,34 mi | 6,18% |
26.340
-25.660
| -49% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,3 mi | 6,06% |
19.475
-21.750
| -53% | -US$ 2,37 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Berry Corp
BRY
| US$ 2,15 mi | 5,67% |
186.309
+4.919
| +3% | +US$ 56 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 1,75 mi | 4,61% |
55.400
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 1,04 mi | 2,74% |
30.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 951 mil | 2,51% |
5.704
-7.746
| -58% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
XEC
10
Opção de compra
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 776 mil | 2,05% |
11.100
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opção de compra
Matador Resources
MTDR
US$ 7,15 bi
| US$ 773 mil | 2,04% |
40.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 770 mil | 2,03% |
14.343
-13.039
| -48% | -US$ 661 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 694 mil | 1,83% |
12.853
-13.820
| -52% | -US$ 671 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CRZO
14
Opção de compra
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 686 mil | 1,81% |
55.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
WLL
15
Opção de compra
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 523 mil | 1,38% |
267
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
NBL
16
Opção de compra
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 522 mil | 1,38% |
21.100
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
Range Resources
RRC
US$ 10 bi
| US$ 481 mil | 1,27% |
42.800
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
PE
18
Opção de compra
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 436 mil | 1,15% |
22.600
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
PDCE
19
Opção de compra
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 407 mil | 1,07% |
10.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 403 mil | 1,06% |
650
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESV
21
Opção de compra
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 314 mil | 0,83% |
5.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,61 bi
| US$ 312 mil | 0,82% |
50.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CVIA
23
Opção de compra
Deslistada
Covia Holdings Corporation Common Stock
CVIA
| US$ 224 mil | 0,59% |
40.000
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| US$ 222 mil | 0,59% |
27.700
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
SRCI
25
Opção de compra
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| US$ 214 mil | 0,56% |
41.700
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BA
BCM
Revisão da carteira de Baines Creek Capital no T1 2019
No T1 2019, Baines Creek Capital detinha 36 posições no valor de US$ 37,9 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 68,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Baines Creek Capital fez uma retirada líquida de US$ 10,4 mi em T1 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 1,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 38% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Baines Creek Capital abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 24 mil.
- A maior compra de Baines Creek Capital no T1 2019 foi Comcast: 602 ações no valor de US$ 24 mil.
- Baines Creek Capital foi quem mais aumentou sua posição em Legacy Reserves Inc. Common Stock no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 722 mil.
- A maior redução de Baines Creek Capital em T1 2019 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Baines Creek Capital encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,98 mi.
- As dez maiores posições de Baines Creek Capital representam 80% de sua carteira de US$ 37,9 mi no T1 2019.
- Baines Creek Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2019.
- O valor da carteira de Baines Creek Capital caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baines Creek Capital referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.