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BA
Bristol Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 43 mi
Giro
79,1%
Retorno est. (1 ano)
5,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,97%
Retorno est. (1 ano)
+5,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,4 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 46,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-107,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,47%
Posição
67
Nova
13
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,16% |
| 2 | Energia | 20,61% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,89% |
| 5 | Tecnologia | 7,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14 mi | 32,6% |
+49.600
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 7,82 mi | 18,2% |
508.972
-269.868
| -35% | -US$ 4,01 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,07 mi | 11,8% |
88.300
+84.100
| +2.002% | +US$ 4,3 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,8 mi | 6,52% |
14.600
+11.100
| +317% | +US$ 2,04 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,74 mi | 6,38% |
48.100
+5.500
| +13% | +US$ 297 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 2,06 mi | 4,8% |
+120.500
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,4 mi | 3,27% |
59.315
-180.461
| -75% | -US$ 4,15 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,07 bi
| US$ 1,37 mi | 3,18% |
40.000
+18.000
| +82% | +US$ 637 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
| US$ 1,24 mi | 2,88% |
100.000
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 789 mil | 1,84% |
43.400
-2.300
| -5% | -US$ 42,7 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 601 mil | 1,4% |
+6.800
| Nova | +US$ 548 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 523 mil | 1,22% |
+12.000
| Nova | +US$ 519 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 430 mil | 1% |
8.900
-3.100
| -26% | -US$ 152 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 391 mil | 0,91% |
32.600
-18.400
| -36% | -US$ 256 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 331 mil | 0,77% |
+11.000
| Nova | +US$ 298 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 282 mil | 0,66% |
9.700
-53.100
| -85% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 280 mil | 0,65% |
+43.704
| Nova | +US$ 309 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 232 mil | 0,54% |
+11.600
| Nova | +US$ 217 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 219 mil | 0,51% |
+1.737
| Nova | +US$ 220 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 186 mi
| US$ 157 mil | 0,37% |
19.128
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 151 mil | 0,35% |
18.600
-4.100
| -18% | -US$ 35,9 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
ChronoScale Holdings
CHRN
US$ 2,2 bi
| US$ 48 mil | 0,11% |
85
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 10 mil | 0,02% |
+50.000
| Nova | +US$ 354 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 354 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bristol Advisors no T1 2019
No T1 2019, Bristol Advisors detinha 67 posições no valor de US$ 43 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 83,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Bristol Advisors fez uma retirada líquida de US$ 46,4 mi em T1 2019, encerrando 40 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 29 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 1,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Bristol Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 14 mi.
- A maior compra de Bristol Advisors no T1 2019 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49.600 ações no valor de US$ 14 mi.
- Bristol Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,3 mi.
- A maior redução de Bristol Advisors em T1 2019 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- Bristol Advisors encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29 mi.
- As dez maiores posições de Bristol Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 43 mi no T1 2019.
- Bristol Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 40 em T1 2019.
- O valor da carteira de Bristol Advisors caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bristol Advisors referente a T1 2019, protocolado em 29 de abr. de 2019.