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BCM
Baltimore Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6185만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6185만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.57%
보유액
78
신규
78
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$373만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$303만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$253만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$253만 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.86% |
| 2 | 에너지 | 15% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 기타 | 11.11% |
| 5 | 임의소비재 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$372만 | 6.01% |
+18,496
| 신규 | +US$373만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$300만 | 4.85% |
+24,590
| 신규 | +US$303만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$283만 | 4.58% |
+59,652
| 신규 | +US$253만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$264만 | 4.27% |
+21,418
| 신규 | +US$253만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
5
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$246만 | 3.97% |
+24,522
| 신규 | +US$236만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$216만 | 3.49% |
+15,448
| 신규 | +US$207만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$215만 | 3.47% |
+22,565
| 신규 | +US$214만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
8
US Bancorp
USB
US$915억
| US$200만 | 3.23% |
+41,445
| 신규 | +US$208만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
9
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$180만 | 2.91% |
+32,070
| 신규 | +US$196만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$172만 | 2.79% |
+64,070
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$168만 | 2.72% |
+20,831
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$167만 | 2.7% |
+31,535
| 신규 | +US$181만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
13
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$148만 | 2.39% |
+19,781
| 신규 | +US$146만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$146만 | 2.36% |
+27,425
| 신규 | +US$150만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$146만 | 2.36% |
+30,595
| 신규 | +US$152만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$145만 | 2.34% |
+19,452
| 신규 | +US$134만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
17
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$102만 | 1.66% |
+11,923
| 신규 | +US$98.4만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$95.2만 | 1.54% |
+6,359
| 신규 | +US$88.9만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$94.6만 | 1.53% |
+15,525
| 신규 | +US$91.4만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$93.8만 | 1.52% |
+15,866
| 신규 | +US$89.9만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$90.4만 | 1.46% |
+3
| 신규 | +US$90.8만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
SAFM
22
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$89.1만 | 1.44% |
+6,755
| 신규 | +US$80.9만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
STOR
23
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$86.8만 | 1.4% |
+25,920
| 신규 | +US$81.7만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
24
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$83.7만 | 1.35% |
+9,075
| 신규 | +US$82.8만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
25
Aegon
AEG
US$123억
| US$71.8만 | 1.16% |
+175,007
| 신규 | +US$76.4만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
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Baltimore Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Baltimore Capital Management의 보유 종목은 78개로 총 US$6185만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Baltimore Capital Management은(는) 2019년 1분기에 순신규 자금 US$6102만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 18,496주를 보유했으며 가치는 US$372만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 건강관리예요.
- Baltimore Capital Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$372만 상당의 18,496주를 매수했어요.
- Baltimore Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6185만 중 40%를 차지해요.
- Baltimore Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Baltimore Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.