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BCM
Baltimore Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6185万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.37%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6185万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$6102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.57%
保有額
78
新規
78
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$373万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$303万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$253万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$253万 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$236万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.86% |
| 2 | エネルギー | 15% |
| 3 | ヘルスケア | 11.3% |
| 4 | その他 | 11.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $372万 | 6.01% |
+18,496
| 新規 | +$373万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $300万 | 4.85% |
+24,590
| 新規 | +$303万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $283万 | 4.58% |
+59,652
| 新規 | +$253万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
4
Chevron
CVX
$4413億
| $264万 | 4.27% |
+21,418
| 新規 | +$253万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
5
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $246万 | 3.97% |
+24,522
| 新規 | +$236万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $216万 | 3.49% |
+15,448
| 新規 | +$207万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$1170億
| $215万 | 3.47% |
+22,565
| 新規 | +$214万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
8
US Bancorp
USB
$915億
| $200万 | 3.23% |
+41,445
| 新規 | +$208万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
9
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $180万 | 2.91% |
+32,070
| 新規 | +$196万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
10
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $172万 | 2.79% |
+64,070
| 新規 | +$170万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $168万 | 2.72% |
+20,831
| 新規 | +$159万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
12
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $167万 | 2.7% |
+31,535
| 新規 | +$181万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
13
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $148万 | 2.39% |
+19,781
| 新規 | +$146万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
14
Scotiabank
BNS
$1115億
| $146万 | 2.36% |
+27,425
| 新規 | +$150万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $146万 | 2.36% |
+30,595
| 新規 | +$152万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1112億
| $145万 | 2.34% |
+19,452
| 新規 | +$134万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
17
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $102万 | 1.66% |
+11,923
| 新規 | +$98.4万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $95.2万 | 1.54% |
+6,359
| 新規 | +$88.9万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $94.6万 | 1.53% |
+15,525
| 新規 | +$91.4万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $93.8万 | 1.52% |
+15,866
| 新規 | +$89.9万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $90.4万 | 1.46% |
+3
| 新規 | +$90.8万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
SAFM
22
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $89.1万 | 1.44% |
+6,755
| 新規 | +$80.9万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
STOR
23
上場廃止
STORE Capital Corporation
STOR
| $86.8万 | 1.4% |
+25,920
| 新規 | +$81.7万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
24
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $83.7万 | 1.35% |
+9,075
| 新規 | +$82.8万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
25
Aegon
AEG
$123億
| $71.8万 | 1.16% |
+175,007
| 新規 | +$76.4万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
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Baltimore Capital Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Baltimore Capital Managementは$6185万相当のポジションを78件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Baltimore Capital Managementは2019年第1四半期に新たに$6102万を投資し、78銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は18,496株、評価額は$372万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融への比重が最も高く、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Baltimore Capital Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は18,496株、評価額は$372万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Baltimore Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6185万のポートフォリオの40%を占めています。
- Baltimore Capital Managementは2019年第1四半期に新たに78件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のBaltimore Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。