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LI
Longer Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8458万
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
4.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+4.85%
3年間の予想リターン
+20.41%
5年予想リターン
+27.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8458万
運用資産残高の伸び率
-$132万
(-1.5%)
資金フロー
-$835万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.04%
保有額
36
新規
8
買い増し
5
減少
17
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1086万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$252万 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$244万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$240万 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1594万 |
| 2 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$733万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$249万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$187万 |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.53% |
| 2 | 情報技術 | 18.46% |
| 3 | エネルギー | 10.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1106万 | 13.08% |
+72,255
| 新規 | +$1086万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $720万 | 8.51% |
73,280
+4,335
| +6% | +$41.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $571万 | 6.75% |
47,975
-6,115
| -11% | -$70.8万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $421万 | 4.98% |
115,130
+10,900
| +10% | +$39.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $414万 | 4.9% |
161,160
-48,040
| -23% | -$124万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| $293万 | 3.47% |
130,785
-81,645
| -38% | -$179万 |
2013 Q3
22四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $276万 | 3.26% |
51,075
-700
| -1% | -$3.4万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $260万 | 3.08% |
44,200
-480
| -1% | -$2.71万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $259万 | 3.07% |
+49,650
| 新規 | +$252万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $250万 | 2.95% |
20,285
-165
| -0.8% | -$1.95万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $246万 | 2.9% |
+49,001
| 新規 | +$240万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $244万 | 2.88% |
+79,004
| 新規 | +$244万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $240万 | 2.83% |
29,645
-980
| -3% | -$7.47万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
14
IBM
IBM
$2187億
| $239万 | 2.82% |
17,698
+997
| +6% | +$12.7万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $219万 | 2.59% |
+72,850
| 新規 | +$198万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $214万 | 2.54% |
18,185
-890
| -5% | -$9.7万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $210万 | 2.48% |
39,050
+5,570
| +17% | +$28.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
ATVI
18
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $208万 | 2.46% |
+45,715
| 新規 | +$207万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $205万 | 2.43% |
19,733
-8,824
| -31% | -$85.9万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
20
BP
BP
$1293億
| $205万 | 2.42% |
47,711
-1,066
| -2% | -$4.37万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
21
AT&T
T
$1606億
| $197万 | 2.33% |
83,352
-1,338
| -2% | -$3.08万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
PACCAR
PCAR
$583億
| $195万 | 2.31% |
+42,998
| 新規 | +$187万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $195万 | 2.31% |
41,112
-8,696
| -17% | -$36.9万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $179万 | 2.12% |
+35,345
| 新規 | +$196万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$735億
| $166万 | 1.96% |
38,145
-11,010
| -22% | -$47.6万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Longer Investmentsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Longer Investmentsは$8458万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$8590万から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Longer Investmentsは2019年第1四半期に純額で$835万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $1594万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Longer Investmentsは$1106万相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。
- Longer Investmentsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は72,255株、評価額は$1106万でした。
- Longer Investmentsは2019年第1四半期にiShares Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.5万でした。
- Longer Investmentsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、推定$179万相当を減らしました。
- Longer Investmentsは2019年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1594万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Longer Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$8458万のポートフォリオの54%を占めています。
- Longer Investmentsは2019年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Longer Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$8458万となりました。
2019年4月22日に提出された、2019年第1四半期分のLonger Investmentsの 13F報告書 に基づいています。