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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
$2338億
| $239万 | 2.4% |
12,583
-47
| -0.4% | -$8,975 |
2018 Q4
1四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4234億
| $210万 | 2.11% |
38,909
-1,942
| -5% | -$9.44万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $210万 | 2.1% |
20,174
-112
| -0.6% | -$1.09万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
4
Cardinal Health
CAH
$588億
| $184万 | 1.85% |
37,891
-1,181
| -3% | -$5.92万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1861億
| $180万 | 1.8% |
30,401
-1,918
| -6% | -$10.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
6
Cummins
CMI
$731億
| $170万 | 1.71% |
10,799
-308
| -3% | -$4.62万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
Omnicom Group
OMC
$221億
| $161万 | 1.61% |
21,856
-87
| -0.4% | -$6,533 |
2018 Q4
1四半期
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $161万 | 1.61% |
4,216
-421
| -9% | -$16.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
9
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $151万 | 1.52% |
25,391
+3,115
| +14% | +$19.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
10
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $150万 | 1.5% |
23,730
+216
| +0.9% | +$1.48万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $149万 | 1.49% |
10,636
+1,478
| +16% | +$19.8万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3303億
| $148万 | 1.48% |
82,010
-4,620
| -5% | -$7.71万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $141万 | 1.41% |
42,996
-3,261
| -7% | -$10.6万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1280億
| $138万 | 1.39% |
16,327
-573
| -3% | -$4.73万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $130万 | 1.3% |
22,347
-1,611
| -7% | -$8.23万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $129万 | 1.29% |
31,243
-659
| -2% | -$2.55万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $128万 | 1.29% |
18,045
-4,190
| -19% | -$27.6万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
18
McKesson
MCK
$1172億
| $127万 | 1.27% |
10,818
+78
| +0.7% | +$9,628 |
2018 Q4
1四半期
|
|
19
Seagate
STX
$1453億
| $126万 | 1.26% |
25,865
-658
| -2% | -$2.92万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
20
NetApp
NTAP
$400億
| $125万 | 1.25% |
17,966
-466
| -3% | -$3.01万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
21
Clorox
CLX
$105億
| $124万 | 1.24% |
7,720
+7,554
| +4,551% | +$117万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
Western Digital
WDC
$1243億
| $124万 | 1.24% |
33,702
-1,184
| -3% | -$4.05万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $123万 | 1.23% |
25,809
-2,262
| -8% | -$11.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
24
上場廃止
Foot Locker
FL
| $122万 | 1.23% |
20,206
-1,077
| -5% | -$6.27万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
25
NRG Energy
NRG
$218億
| $122万 | 1.23% |
28,817
+21,320
| +284% | +$88.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。