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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMGN
1
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.39 M 2.4%
12,583
-47
-0.4% -USD 8.98 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CSCO
2
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.1 M 2.11%
38,909
-1,942
-5% -USD 94.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PG
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.1 M 2.1%
20,174
-112
-0.6% -USD 10.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CAH
4
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
USD 1.84 M 1.85%
37,891
-1,181
-3% -USD 59.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de VZ
5
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.8 M 1.8%
30,401
-1,918
-6% -USD 109 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CMI
6
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 1.7 M 1.71%
10,799
-308
-3% -USD 46.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de OMC
7
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 1.61 M 1.61%
21,856
-87
-0.4% -USD 6.53 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BA
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.61 M 1.61%
4,216
-421
-9% -USD 162 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de TAP
9
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
USD 1.51 M 1.52%
25,391
+3,115
+14% +USD 192 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de WBA
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 1.5 M 1.5%
23,730
+216
+0.9% +USD 14.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.49 M 1.49%
10,636
+1,478
+16% +USD 198 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de LRCX
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.48 M 1.48%
82,010
-4,620
-5% -USD 77.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.41 M 1.41%
42,996
-3,261
-7% -USD 106 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de VLO
14
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 1.38 M 1.39%
16,327
-573
-3% -USD 47.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MO
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.3 M 1.3%
22,347
-1,611
-7% -USD 82.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MU
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.29 M 1.29%
31,243
-659
-2% -USD 25.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CHD
17
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 1.28 M 1.29%
18,045
-4,190
-19% -USD 276 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MCK
18
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.27 M 1.27%
10,818
+78
+0.7% +USD 9.6 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de STX
19
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 1.26 M 1.26%
25,865
-658
-2% -USD 29.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de NTAP
20
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
USD 1.25 M 1.25%
17,966
-466
-3% -USD 30.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CLX
21
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 1.24 M 1.24%
7,720
+7,554
+4,551% +USD 1.17 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de WDC
22
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 1.24 M 1.24%
33,702
-1,184
-3% -USD 40.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.23 M 1.23%
25,809
-2,262
-8% -USD 113 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de FL
24
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
USD 1.22 M 1.23%
20,206
-1,077
-5% -USD 62.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de NRG
25
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
USD 1.22 M 1.23%
28,817
+21,320
+284% +USD 882 k
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de USD 94 M 5.96% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.