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LS
Lattice Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
30.65%
Rendimiento estimado a 1 año
3.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.04 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.37%
Posición
62
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
31
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+USD 719 k |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+USD 700 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1657 M
| USD 26.6 M | 24.35% |
946,750
+8,910
| +1% | +USD 246 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
2
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 775 M
| USD 25.6 M | 23.43% |
828,217
-7,382
| -0.9% | -USD 224 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 105 M
| USD 11.1 M | 10.13% |
473,743
-199,623
| -30% | -USD 4.69 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
USD 47.7 M
| USD 4.62 M | 4.24% |
156,545
-3,445
| -2% | -USD 101 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.7 mil M
| USD 2.12 M | 1.94% |
61,178
+14,278
| +30% | +USD 470 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1217 M
| USD 1.98 M | 1.81% |
75,549
-8,045
| -10% | -USD 200 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.7 mil M
| USD 1.86 M | 1.7% |
30,471
+3,470
| +13% | +USD 215 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 1.78 M | 1.63% |
53,295
+6,116
| +13% | +USD 208 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 408 M
| USD 1.76 M | 1.62% |
19,974
+5,775
| +41% | +USD 511 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 1.67 M | 1.53% |
67,371
-1,309
| -2% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5764 M
| USD 1.55 M | 1.42% |
24,842
-1,510
| -6% | -USD 89.1 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
USD 549 M
| USD 1.5 M | 1.37% |
38,156
+2,184
| +6% | +USD 82.8 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4035 M
| USD 1.46 M | 1.34% |
16,780
-640
| -4% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 237 M
| USD 1.4 M | 1.28% |
+46,750
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.37 M | 1.26% |
29,340
-1,070
| -4% | -USD 49.4 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7094 M
| USD 1.34 M | 1.23% |
40,977
-8,203
| -17% | -USD 262 k |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Chile ETF
ECH
USD 916 M
| USD 1.32 M | 1.21% |
30,531
+8,985
| +42% | +USD 404 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1483 M
| USD 1.2 M | 1.1% |
+27,643
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Invesco India ETF
IMVP
USD 92.3 M
| USD 1.16 M | 1.06% |
45,836
-3,730
| -8% | -USD 89.8 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 1.15 M | 1.05% |
31,620
+4,570
| +17% | +USD 160 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
21
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 197 M
| USD 1.14 M | 1.04% |
29,455
+8,432
| +40% | +USD 311 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1050 M
| USD 1.12 M | 1.03% |
40,398
-4,600
| -10% | -USD 126 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
USD 143 M
| USD 1.11 M | 1.02% |
32,462
+20,455
| +170% | +USD 700 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.98% |
21,302
-1,359
| -6% | -USD 66.6 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
USD 153 M
| USD 924 k | 0.85% |
38,085
+29,930
| +367% | +USD 799 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
RCA
SC
AQA
WA
WCM
MG
CWA
Revisión del portafolio de Lattice Strategies en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Lattice Strategies mantenía 62 posiciones valuadas en USD 109 M, un 5.2% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Lattice Strategies registró retiros netos por USD 14.6 M en T1 2019, cerró 16 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.96 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Lattice Strategies abrió una nueva posición en iShares MSCI Malaysia ETF por valor de USD 1.4 M.
- La mayor compra de Lattice Strategies en T1 2019 fue iShares MSCI Malaysia ETF: 46,750 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- Lattice Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Turkey ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Lattice Strategies durante T1 2019 fue en Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- Lattice Strategies cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de Lattice Strategies representan 72% de su cartera de USD 109 M en T1 2019.
- Lattice Strategies abrió 3 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Lattice Strategies cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Lattice Strategies correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.