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Lattice Strategies Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 30,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,04 Mio. $
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,37 %
Position
62
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
31
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWM-Symbol
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
+1,42 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+1,21 Mio. $
3
TUR-Symbol
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
+799.341 $
4
EZA-Symbol
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
+719.184 $
5
EPHE-Symbol
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
+699.635 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+5,96 Mio. $
2
ROAM-Symbol
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
+4,69 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,09 Mio. $
4
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+638.000 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+615.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RODM-Symbol
1
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
26,6 Mio. $ 24,35 %
946.750
+8.910
+1 % +245.748 $
2015 Q1
16 Quartale
ROUS-Symbol
2
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
768 Mio. $
25,6 Mio. $ 23,43 %
828.217
-7.382
-0,9 % -224.140 $
2015 Q1
16 Quartale
ROAM-Symbol
3
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
106 Mio. $
11,1 Mio. $ 10,13 %
473.743
-199.623
-30 % -4,69 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
ROSC-Symbol
4
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
47,5 Mio. $
4,62 Mio. $ 4,24 %
156.545
-3.445
-2 % -100.913 $
2015 Q1
16 Quartale
EWT-Symbol
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,94 %
61.178
+14.278
+30 % +470.420 $
2013 Q2
23 Quartale
EWH-Symbol
6
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,18 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,81 %
75.549
-8.045
-10 % -200.246 $
2013 Q2
23 Quartale
EWY-Symbol
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,7 %
30.471
+3.470
+13 % +215.155 $
2013 Q2
23 Quartale
EMLC-Symbol
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,63 %
53.295
+6.116
+13 % +207.585 $
2015 Q3
14 Quartale
THD-Symbol
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
428 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,62 %
19.974
+5.775
+41 % +511.443 $
2013 Q2
23 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,53 %
67.371
-1.309
-2 % -32.695 $
2013 Q2
23 Quartale
MCHI-Symbol
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,42 %
24.842
-1.510
-6 % -89.105 $
2013 Q3
22 Quartale
EPU-Symbol
12
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
551 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,37 %
38.156
+2.184
+6 % +82.751 $
2013 Q2
23 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,34 %
16.780
-640
-4 % -52.923 $
2013 Q2
23 Quartale
EWM-Symbol
14
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
254 Mio. $
1,4 Mio. $ 1,28 %
+46.750
Neu +1,42 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,26 %
29.340
-1.070
-4 % -49.392 $
2015 Q4
13 Quartale
GUNR-Symbol
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,23 %
40.977
-8.203
-17 % -261.653 $
2014 Q3
18 Quartale
ECH-Symbol
17
iShares MSCI Chile ETF
ECH
947 Mio. $
1,32 Mio. $ 1,21 %
30.531
+8.985
+42 % +403.836 $
2013 Q2
23 Quartale
EWW-Symbol
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,1 %
+27.643
Neu +1,21 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
IMVP-Symbol
19
Invesco India ETF
IMVP
94,1 Mio. $
1,16 Mio. $ 1,06 %
45.836
-3.730
-8 % -89.793 $
2016 Q1
12 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,05 %
31.620
+4.570
+17 % +160.121 $
2015 Q2
15 Quartale
COLO-Symbol
21
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
200 Mio. $
1,14 Mio. $ 1,04 %
29.455
+8.432
+40 % +310.691 $
2015 Q4
13 Quartale
SPIP-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,03 %
40.398
-4.600
-10 % -125.630 $
2013 Q2
23 Quartale
EPHE-Symbol
23
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
135 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,02 %
32.462
+20.455
+170 % +699.635 $
2013 Q2
23 Quartale
AMLP-Symbol
24
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,98 %
21.302
-1.359
-6 % -66.626 $
2013 Q2
23 Quartale
TUR-Symbol
25
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
156 Mio. $
924.000 $ 0,85 %
38.085
+29.930
+367 % +799.341 $
2013 Q2
23 Quartale
1
2 3

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Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lattice Strategies für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Lattice Strategies 62 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Lattice Strategies zog im Q1 2019 netto 14,6 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Lattice Strategies eine neue Position in iShares MSCI Malaysia ETF im Wert von 1,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lattice Strategies im Q1 2019 war iShares MSCI Malaysia ETF: 46.750 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Lattice Strategies hat seine Position in iShares MSCI Turkey ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 799.341 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lattice Strategies im Q1 2019 entfiel auf Hartford Multifactor Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • Lattice Strategies hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lattice Strategies machen im Q1 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Lattice Strategies eröffnete 3 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Lattice Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lattice Strategies für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .