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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,2 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,98 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Macy's
M
|
+5,25 Mio. $ |
| 4 |
FTR
Frontier Communications Corp.
FTR
|
+728.940 $ |
| 5 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+291.105 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+6,57 Mio. $ |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+5,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 29,85 % |
| 2 | Sonstiges | 20,29 % |
| 3 | Industrie | 16,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 25,2 Mio. $ | 21,92 % |
+276.382
| Neu | +24,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 12,43 % |
595.216
+207.716
| +54 % | +5,25 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
439 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 10,56 % |
2.893.850
-3.035.292
| -51 % | -12,5 Mio. $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
|
OIBR.C
4
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| 11,2 Mio. $ | 9,75 % |
5.969.407
+3.416.885
| +134 % | +6,73 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 9,73 % |
1.448.190
-2.438.488
| -63 % | -18,9 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
6
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 8,94 % |
90.000
-10.908
| -11 % | -1,35 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 9,12 Mio. $ | 7,93 % |
354.674
-272.668
| -43 % | -5,91 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
8
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 7,17 % |
1.200.496
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
9
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 5,36 % |
772.821
-201.577
| -21 % | -1,72 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
FTR
10
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 5,97 Mio. $ | 5,19 % |
3.000.000
+300.000
| +11 % | +728.940 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
QHC
11
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
| 1,18 Mio. $ | 1,02 % |
840.464
+108.157
| +15 % | +291.105 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
12
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
13
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
|
14
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
| – | – |
-551.777
| Geschlossen | -6,57 Mio. $ | – |
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| – | – |
-491.640
| Geschlossen | -4,54 Mio. $ | – |
|
16
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| – | – |
-53.100
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
|
17
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -7,3 Mio. $ | – |
|
18
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -4,96 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Restructuring Capital Associates 18 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates zog im Q1 2019 netto 32,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kohl's – eine Position im geschätzten Wert von 7,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Restructuring Capital Associates eine neue Position in Arch Resources, Inc. im Wert von 25,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Restructuring Capital Associates im Q1 2019 war Arch Resources, Inc.: 276.382 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q1 2019 entfiel auf Nuveen Credit Strategies Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in Kohl's im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q1 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates hat in Q1 2019 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 115 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .