Restructuring Capital Associates 포트폴리오 보유 종목

Restructuring Capital Associates의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Restructuring Capital Associates의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.4억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.

Restructuring Capital Associates은(는) 2019년 1분기에 순 US$3225만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kohl's으로, 추정 US$730만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.6%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Restructuring Capital Associates는 Arch Resources, Inc.에 US$2522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Restructuring Capital Associates의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Arch Resources, Inc.으로, US$2522만 상당의 276,382주를 매수했어요.
• 2019년 1분기에 OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Restructuring Capital Associates로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
• Restructuring Capital Associates의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Credit Strategies Income Fund이며, 추정 감소액은 US$1890만예요.
• Restructuring Capital Associates는 2019년 1분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$730만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Restructuring Capital Associates의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 99%를 차지해요.
• Restructuring Capital Associates는 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
• Restructuring Capital Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.15억가 됐어요.

2019년 5월 15일에 제출된 Restructuring Capital Associates의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.