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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.79%
3년 예상 수익률
-11.04%
5년 예상 수익률
-31.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 건강관리 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$688만 | 4.99% |
+166,400
| 신규 | +US$643만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$632만 | 4.58% |
+46,833
| 신규 | +US$650만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$563만 | 4.08% |
158,000
+129,000
| +445% | +US$447만 |
2018 Q4
1분기
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$441만 | 3.2% |
86,900
+39,500
| +83% | +US$219만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
5
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$374만 | 2.71% |
+142,800
| 신규 | +US$365만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$330만 | 2.39% |
129,300
+60,900
| +89% | +US$138만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$296만 | 2.15% |
+18,700
| 신규 | +US$290만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$288만 | 2.09% |
53,400
+13,900
| +35% | +US$85.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$238만 | 1.73% |
+60,100
| 신규 | +US$228만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$235만 | 1.7% |
9,500
+8,600
| +956% | +US$219만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$230만 | 1.66% |
8,000
+6,200
| +344% | +US$179만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
HP
HPQ
US$271억
| US$228만 | 1.65% |
117,100
+91,800
| +363% | +US$195만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Kroger
KR
US$376억
| US$226만 | 1.64% |
91,900
+75,400
| +457% | +US$207만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
General Motors
GM
US$737억
| US$220만 | 1.59% |
+59,200
| 신규 | +US$225만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1137억
| US$213만 | 1.55% |
+64,400
| 신규 | +US$211만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
CME Group
CME
US$1057억
| US$204만 | 1.48% |
+12,400
| 신규 | +US$219만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
17
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$195만 | 1.41% |
53,714
+43,924
| +449% | +US$150만 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$179만 | 1.3% |
+16,400
| 신규 | +US$172만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$176만 | 1.28% |
+63,900
| 신규 | +US$181만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Cigna
CI
US$799억
| US$170만 | 1.24% |
+10,600
| 신규 | +US$194만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$915억
| US$169만 | 1.23% |
35,100
+27,500
| +362% | +US$138만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
22
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$168만 | 1.22% |
+10,800
| 신규 | +US$161만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$165만 | 1.19% |
28,000
+16,000
| +133% | +US$90.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$164만 | 1.19% |
29,300
-2,500
| -8% | -US$15.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$164만 | 1.19% |
28,000
+18,000
| +180% | +US$101만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RMPT
EMR
HAM
TAM
RCA
LS
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Quantres Asset Management은(는) 2019년 1분기에 순 US$2936만을 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management는 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantres Asset Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management는 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30%를 차지해요.
- Quantres Asset Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.