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Hillswick Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.5억 회전율 0%
1년 추정 수익률 7.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+7.89%
3년 예상 수익률
+40.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1527만
자금 흐름
-US$13.6만
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
96.89%
보유액
13
신규
–
증가
–
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$2.77만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$2.61만
3
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$2.33만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$1.3만
5
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$1.08만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.17%
2 커뮤니케이션 서비스 12.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLK 아이콘
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$3180만 21.15%
859,554
-810
-0.1% -US$2.77만
2014 Q4
17개 분기
XLV 아이콘
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$2804만 18.64%
305,578
-289
-0.1% -US$2.61만
2014 Q4
17개 분기
XLF 아이콘
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$2463만 16.38%
957,968
-902
-0.1% -US$2.33만
2014 Q4
17개 분기
XLI 아이콘
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$1435만 9.55%
191,307
-180
-0.1% -US$1.3만
2014 Q4
17개 분기
XLP 아이콘
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$1196만 7.95%
213,120
-201
-0.1% -US$1.08만
2014 Q4
17개 분기
VZ 아이콘
6
Verizon
VZ
US$1861억
US$1024만 6.81%
173,212
-164
-0.1% -US$9.29천
2014 Q4
17개 분기
T 아이콘
7
AT&T
T
US$1606억
US$906만 6.02%
382,349
-360
-0.1% -US$8.28천
2014 Q4
17개 분기
XLY 아이콘
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$749만 4.98%
131,514
-124
-0.1% -US$6.72천
2014 Q4
17개 분기
XLU 아이콘
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$428만 2.84%
146,978
-138
-0.1% -US$3.84천
2014 Q4
17개 분기
XLB 아이콘
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
US$387만 2.57%
139,418
-132
-0.1% -US$3.56천
2014 Q4
17개 분기
RSPT 아이콘
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
US$269만 1.79%
158,140
-160
-0.1% -US$2.55천
2014 Q4
17개 분기
GDX 아이콘
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$108만 0.72%
48,362
– –
2016 Q2
11개 분기
KBE 아이콘
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
US$89.8만 0.6%
21,499
-20
-0.1% -US$857
2014 Q4
17개 분기

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EMR
Errol M. Rudman AUM US$1.48억 19.65% 1년 추정 수익률
TAM
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RMPT
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QAM
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CWM
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CI
Caerus Investors New York AUM US$1.83억 0.18% 1년 추정 수익률
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM US$1.15억 20.18% 1년 추정 수익률
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California AUM US$1.89억 5.4% 1년 추정 수익률

Hillswick Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Hillswick Asset Management는 US$1.5억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

2019년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Hillswick Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 13개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 그다음은 커뮤니케이션 서비스예요.

  • Hillswick Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2.77만예요.
  • Hillswick Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 97%를 차지해요.
  • Hillswick Asset Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Hillswick Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.

2019년 4월 23일에 제출된 Hillswick Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.