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Raytheon Master Pension Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.4억 회전율 20%
1년 추정 수익률 5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.07%
1년 예상 수익률
+5.65%
3년 예상 수익률
+36.34%
5년 예상 수익률
+38.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$1.44억
자금 흐름
-US$1.71억
자금 흐름 %
-122.28%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.53억
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
US$5277만 37.79%
186,804
-563,313
-75% -US$1.53억
2017 Q4
5개 분기
XLF 아이콘
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$3358만 24.05%
1,306,069
– –
2014 Q1
20개 분기
XLRE 아이콘
3
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.4억
US$2706만 19.38%
746,995
– –
2016 Q3
10개 분기
XLP 아이콘
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
US$2623만 18.79%
467,526
– –
2016 Q1
12개 분기
IWM 아이콘
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
– –
-132,213
청산됨 -US$1770만 –

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Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM US$1.38억 11.79% 1년 추정 수익률
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Raytheon Master Pension Trust의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Raytheon Master Pension Trust의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$2.83억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Raytheon Master Pension Trust는 2019년 1분기에 순 US$1.71억 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$1770만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

  • Raytheon Master Pension Trust의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
  • Raytheon Master Pension Trust는 2019년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1770만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Raytheon Master Pension Trust의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 100%를 차지해요.
  • Raytheon Master Pension Trust는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Raytheon Master Pension Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.4억가 됐어요.

2019년 5월 1일에 제출된 Raytheon Master Pension Trust의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.