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CWM
Catamount Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
21.72%
1년 추정 수익률
15.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.32%
1년 예상 수익률
+15.01%
3년 예상 수익률
+70.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$2920만
(+20%)
자금 흐름
+US$2124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.06%
보유액
221
신규
19
증가
35
축소
37
청산됨
29
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$504만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$379만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$207만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$206만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$147만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.8만 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$28.8만 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$21.7만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.45% |
| 3 | 기타 | 18.5% |
| 4 | 임의소비재 | 11.52% |
| 5 | 정보기술 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2828만 | 16.1% |
169,663
+2,805
| +2% | +US$44.6만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2146만 | 12.22% |
75,978
-1,574
| -2% | -US$42.8만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1358만 | 7.73% |
86,911
+3,657
| +4% | +US$52.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$938만 | 5.34% |
105,380
+24,880
| +31% | +US$207만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$938만 | 5.34% |
46,685
+2,745
| +6% | +US$55.4만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$808만 | 4.6% |
79,871
+1,880
| +2% | +US$19.4만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$805만 | 4.58% |
44,826
-195
| -0.4% | -US$3.31만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$684만 | 3.89% |
247,872
+6,351
| +3% | +US$17.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$550만 | 3.13% |
+135,960
| 신규 | +US$504만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$550만 | 3.13% |
33,575
+3,580
| +12% | +US$52.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
Workday
WDAY
US$460억
| US$513만 | 2.92% |
26,595
+1,490
| +6% | +US$27.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$477만 | 2.72% |
74,820
+3,300
| +5% | +US$18.8만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
13
Twilio
TWLO
US$375억
| US$452만 | 2.57% |
34,970
+8,285
| +31% | +US$93.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
RTN
14
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$430만 | 2.45% |
23,597
-1,650
| -7% | -US$28.8만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$430만 | 2.45% |
41,367
+40,035
| +3,006% | +US$379만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$426만 | 2.43% |
72,068
+1,754
| +2% | +US$9.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$378만 | 2.15% |
30,711
+776
| +3% | +US$9.18만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
18
Unilever
UL
US$1425억
| US$323만 | 1.84% |
49,756
-292
| -0.6% | -US$1.78만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$213만 | 1.21% |
114,300
+4,200
| +4% | +US$8.43만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$211만 | 1.2% |
+13,305
| 신규 | +US$206만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Nike
NKE
US$551억
| US$202만 | 1.15% |
+23,954
| 신규 | +US$198만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$148만 | 0.84% |
62,442
+29,737
| +91% | +US$68.4만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$123만 | 0.7% |
10,000
-34
| -0.3% | -US$3.88천 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$115만 | 0.65% |
27,250
| – | – |
2014 Q4
17개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$851억
| US$93.1만 | 0.53% |
26,625
+25,500
| +2,267% | +US$85.1만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CI
UIM
TAM
HAM
EMR
TCM
RMPT
QAM
Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Catamount Wealth Management는 US$1.76억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Catamount Wealth Management는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$2124만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks으로, 135,960주를 보유했으며 가치는 US$550만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$42.8만 규모 줄였습니다.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$550만 상당의 135,960주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catamount Wealth Management로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- Catamount Wealth Management는 2019년 1분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 66%를 차지해요.
- Catamount Wealth Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Catamount Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2019년 5월 3일에 제출된 Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.