Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,04 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,79 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,07 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,06 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,47 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+427.620 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+287.652 $
4
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+217.000 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,53 %
2 Kommunikationsdienste 19,45 %
3 Sonstiges 18,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
5 Technologie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,3 Mio. $ 16,1 %
169.663
+2.805
+2 % +446.086 $
2014 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,5 Mio. $ 12,22 %
75.978
-1.574
-2 % -427.620 $
2014 Q4
17 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,73 %
86.911
+3.657
+4 % +527.017 $
2014 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,38 Mio. $ 5,34 %
105.380
+24.880
+31 % +2,07 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,38 Mio. $ 5,34 %
46.685
+2.745
+6 % +554.090 $
2014 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,6 %
79.871
+1.880
+2 % +193.679 $
2014 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,05 Mio. $ 4,58 %
44.826
-195
-0,4 % -33.088 $
2014 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,89 %
247.872
+6.351
+3 % +179.489 $
2014 Q4
17 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,13 %
+135.960
Neu +5,04 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
LULU-Symbol
10
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,13 %
33.575
+3.580
+12 % +522.827 $
2018 Q4
1 Quartal
WDAY-Symbol
11
Workday
WDAY
46 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,92 %
26.595
+1.490
+6 % +271.000 $
2018 Q4
1 Quartal
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,72 %
74.820
+3.300
+5 % +188.326 $
2018 Q3
2 Quartale
TWLO-Symbol
13
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,57 %
34.970
+8.285
+31 % +933.093 $
2018 Q4
1 Quartal
RTN
14
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,3 Mio. $ 2,45 %
23.597
-1.650
-7 % -287.652 $
2016 Q4
9 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,45 %
41.367
+40.035
+3.006 % +3,79 Mio. $
2016 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,43 %
72.068
+1.754
+2 % +99.332 $
2014 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,15 %
30.711
+776
+3 % +91.808 $
2014 Q4
17 Quartale
UL-Symbol
18
Unilever
UL
142 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,84 %
49.756
-292
-0,6 % -17.787 $
2014 Q4
17 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,21 %
114.300
+4.200
+4 % +84.312 $
2015 Q3
14 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,2 %
+13.305
Neu +2,06 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,15 %
+23.954
Neu +1,98 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,84 %
62.442
+29.737
+91 % +684.064 $
2014 Q4
17 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,7 %
10.000
-34
-0,3 % -3.875 $
2014 Q4
17 Quartale
MS-Symbol
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,65 %
27.250
– –
2014 Q4
17 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
931.000 $ 0,53 %
26.625
+25.500
+2.267 % +850.884 $
2014 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CI
Caerus Investors New York 183 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California 189 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin 209 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands 138 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .