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CWM

Catamount Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 176 mi Giro 21,72%
Retorno est. (1 ano) 15,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,32%
Retorno est. (1 ano)
+15,01%
Retorno est. (3 anos)
+70,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,2 mi
Fluxo de capital (%)
12,09%
10 maiores posições (%)
66,06%
Posição
221
Nova
19
Aumentada
35
Reduzida
37
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 5,04 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 3,79 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,07 mi
4
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,06 mi
5
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 1,98 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$ 1,47 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 428 mil
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$ 288 mil
4
ícone de PR
Permian Resources
PR
+US$ 217 mil
5
ícone de WPC
W.P. Carey
WPC
+US$ 200 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 25,53%
2 Serviços de comunicação 19,45%
3 Diversos 18,5%
4 Consumo discricionário 11,52%
5 Tecnologia 10,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de META
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 28,3 mi 16,1%
169.663
+2.805
+2% +US$ 446 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 21,5 mi 12,22%
75.978
-1.574
-2% -US$ 428 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de V
3
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 13,6 mi 7,73%
86.911
+3.657
+4% +US$ 527 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,38 mi 5,34%
105.380
+24.880
+31% +US$ 2,07 mi
2016 Q2
11 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 9,38 mi 5,34%
46.685
+2.745
+6% +US$ 554 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 8,08 mi 4,6%
79.871
+1.880
+2% +US$ 194 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 8,05 mi 4,58%
44.826
-195
-0,4% -US$ 33,1 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de BAC
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 6,84 mi 3,89%
247.872
+6.351
+3% +US$ 179 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de PANW
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 5,5 mi 3,13%
+135.960
Nova +US$ 5,04 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de LULU
10
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
US$ 5,5 mi 3,13%
33.575
+3.580
+12% +US$ 523 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WDAY
11
Workday
WDAY
US$ 46 bi
US$ 5,13 mi 2,92%
26.595
+1.490
+6% +US$ 271 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EW
12
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
US$ 4,77 mi 2,72%
74.820
+3.300
+5% +US$ 188 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de TWLO
13
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
US$ 4,52 mi 2,57%
34.970
+8.285
+31% +US$ 933 mil
2018 Q4
1 trimestre
RTN
14
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 4,3 mi 2,45%
23.597
-1.650
-7% -US$ 288 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de PYPL
15
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 4,3 mi 2,45%
41.367
+40.035
+3.006% +US$ 3,79 mi
2016 Q1
12 trimestres
ícone de VZ
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 4,26 mi 2,43%
72.068
+1.754
+2% +US$ 99,3 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de CVX
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,78 mi 2,15%
30.711
+776
+3% +US$ 91,8 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de UL
18
Unilever
UL
US$ 142 bi
US$ 3,23 mi 1,84%
49.756
-292
-0,6% -US$ 17,8 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de TSLA
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,13 mi 1,21%
114.300
+4.200
+4% +US$ 84,3 mil
2015 Q3
14 trimestres
ícone de CRM
20
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 2,11 mi 1,2%
+13.305
Nova +US$ 2,06 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de NKE
21
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 2,02 mi 1,15%
+23.954
Nova +US$ 1,98 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de T
22
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 1,48 mi 0,84%
62.442
+29.737
+91% +US$ 684 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de PEP
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,23 mi 0,7%
10.000
-34
-0,3% -US$ 3,88 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de MS
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 1,15 mi 0,65%
27.250
– –
2014 Q4
17 trimestres
ícone de BX
25
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 931 mil 0,53%
26.625
+25.500
+2.267% +US$ 851 mil
2014 Q4
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CI
Caerus Investors New York AUM de US$ 183 mi 0,18% Retorno est. (1 ano)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California AUM de US$ 189 mi 5,4% Retorno est. (1 ano)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 154 mi 10,32% Retorno est. (1 ano)
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 150 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)
EMR
Errol M. Rudman AUM de US$ 148 mi 19,65% Retorno est. (1 ano)
TCM
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 209 mi 62,15% Retorno est. (1 ano)
RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts AUM de US$ 140 mi 5,65% Retorno est. (1 ano)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 138 mi 11,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Catamount Wealth Management no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Catamount Wealth Management detinha 221 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 20% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Catamount Wealth Management alocou US$ 21,2 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 19 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 135.960 ações no valor de US$ 5,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 428 mil.

  • A maior compra de Catamount Wealth Management no T1 2019 foi Palo Alto Networks: 135.960 ações no valor de US$ 5,5 mi.
  • Catamount Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
  • A maior redução de Catamount Wealth Management em T1 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 428 mil.
  • Catamount Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vertex Pharmaceuticals no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
  • As dez maiores posições de Catamount Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 176 mi no T1 2019.
  • Catamount Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 29 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Catamount Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Catamount Wealth Management referente a T1 2019, protocolado em 3 de mai. de 2019.