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CI
Caerus Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
68,66%
Retorno est. (1 ano)
0,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
+0,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,68 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,7%
Posição
67
Nova
27
Aumentada
7
Reduzida
14
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 5,35 mi |
| 3 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 5,25 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 5,12 mi |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 4,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 9,15 mi |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 6,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 39,01% |
| 2 | Industriais | 20,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,23% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,69% |
| 5 | Imóveis | 8,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 10,5 mi | 5,71% |
231.596
+18.584
| +9% | +US$ 830 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10 mi | 5,46% |
169.900
-25.560
| -13% | -US$ 1,44 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 9,12 mi | 4,98% |
176.650
+18.360
| +12% | +US$ 911 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
BID
4
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 8,04 mi | 4,39% |
213.075
+93.982
| +79% | +US$ 3,77 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 7,72 mi | 4,21% |
439.184
+47.684
| +12% | +US$ 869 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7 mi | 3,82% |
63.000
-179
| -0,3% | -US$ 20 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 5,68 mi | 3,1% |
+217.000
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 5,65 mi | 3,09% |
+33.129
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 5,5 mi | 3% |
173.240
+3.027
| +2% | +US$ 102 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 5,36 mi | 2,93% |
+117.232
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 5,24 mi | 2,86% |
+67.000
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$ 5,04 mi | 2,75% |
386.336
+178.593
| +86% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 4,77 mi | 2,61% |
+131.876
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 4,5 mi | 2,46% |
+89.981
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 98,2 mi
| US$ 4,49 mi | 2,45% |
371.508
-31.586
| -8% | -US$ 354 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 4,24 mi | 2,32% |
+115.500
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 4,12 mi | 2,25% |
59.413
-147.858
| -71% | -US$ 9,15 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
GRUB
18
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 3,74 mi | 2,04% |
+26.905
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 3,49 mi | 1,91% |
+127.500
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,9% |
162.909
+25.794
| +19% | +US$ 578 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 3,25 mi | 1,77% |
+68.399
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3,17 mi | 1,73% |
+117.343
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 3,15 mi | 1,72% |
+39.660
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 3,14 mi | 1,72% |
+165.410
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 3,11 mi | 1,7% |
+38.316
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Caerus Investors no T1 2019
No T1 2019, Caerus Investors detinha 67 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Caerus Investors fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T1 2019, encerrando 19 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Gaming and Leisure Properties, uma posição estimada em US$ 11,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 39% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Caerus Investors abriu uma nova posição em The Gap Inc no valor de US$ 5,68 mi.
- A maior compra de Caerus Investors no T1 2019 foi The Gap Inc: 217.000 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- Caerus Investors foi quem mais aumentou sua posição em Sotheby's no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Caerus Investors em T1 2019 foi em Tyson Foods, com um corte estimado de US$ 9,15 mi.
- Caerus Investors encerrou totalmente sua posição em Gaming and Leisure Properties no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Caerus Investors representam 41% de sua carteira de US$ 183 mi no T1 2019.
- Caerus Investors abriu 27 novas posições e encerrou 19 em T1 2019.
- O valor da carteira de Caerus Investors caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caerus Investors referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.