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CI
Caerus Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
68.66%
Rendimiento estimado a 1 año
0.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.68 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.7%
Posición
67
Nuevas
27
Aumentadas
7
Reducidas
14
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 5.35 M |
| 3 |
Lyft
LYFT
|
+USD 5.25 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 4.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 9.15 M |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 6.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 39.01% |
| 2 | Industriales | 20.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.23% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.69% |
| 5 | Bienes raíces | 8.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 10.5 M | 5.71% |
231,596
+18,584
| +9% | +USD 830 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10 M | 5.46% |
169,900
-25,560
| -13% | -USD 1.44 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 9.12 M | 4.98% |
176,650
+18,360
| +12% | +USD 911 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
BID
4
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 8.04 M | 4.39% |
213,075
+93,982
| +79% | +USD 3.77 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 7.72 M | 4.21% |
439,184
+47,684
| +12% | +USD 869 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7 M | 3.82% |
63,000
-179
| -0.3% | -USD 20 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 5.68 M | 3.1% |
+217,000
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 5.65 M | 3.09% |
+33,129
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 5.5 M | 3% |
173,240
+3,027
| +2% | +USD 102 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 5.36 M | 2.93% |
+117,232
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 5.24 M | 2.86% |
+67,000
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| USD 5.04 M | 2.75% |
386,336
+178,593
| +86% | +USD 2.49 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 4.77 M | 2.61% |
+131,876
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 4.5 M | 2.46% |
+89,981
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 98.2 M
| USD 4.49 M | 2.45% |
371,508
-31,586
| -8% | -USD 354 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 4.24 M | 2.32% |
+115,500
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 4.12 M | 2.25% |
59,413
-147,858
| -71% | -USD 9.15 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
GRUB
18
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 3.74 M | 2.04% |
+26,905
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 3.49 M | 1.91% |
+127,500
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.9% |
162,909
+25,794
| +19% | +USD 578 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 3.25 M | 1.77% |
+68,399
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.17 M | 1.73% |
+117,343
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 3.15 M | 1.72% |
+39,660
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 3.14 M | 1.72% |
+165,410
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| USD 3.11 M | 1.7% |
+38,316
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UIM
CWM
TCM
TAM
HAM
EMR
RMPT
QAM
Revisión del portafolio de Caerus Investors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Caerus Investors mantenía 67 posiciones valuadas en USD 183 M, un 4% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Caerus Investors registró retiros netos por USD 10.1 M en T1 2019, cerró 19 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Gaming and Leisure Properties, una posición estimada en USD 11.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 39% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Caerus Investors abrió una nueva posición en The Gap Inc por valor de USD 5.68 M.
- La mayor compra de Caerus Investors en T1 2019 fue The Gap Inc: 217,000 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- Caerus Investors fue quien más aumentó su posición en Sotheby's durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Caerus Investors durante T1 2019 fue en Tyson Foods, con un recorte estimado de USD 9.15 M.
- Caerus Investors cerró por completo su posición en Gaming and Leisure Properties en T1 2019, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Caerus Investors representan 41% de su cartera de USD 183 M en T1 2019.
- Caerus Investors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Caerus Investors cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Caerus Investors correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.