Caerus Investors ポートフォリオ保有銘柄

Caerus Investorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Caerus Investorsは$1.83億相当のポジションを67件保有しており、前四半期の$1.91億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Caerus Investorsは2019年第1四半期に純額で$1012万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGaming and Leisure Propertiesで、推定 $1119万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち39%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Caerus Investorsは$568万相当のThe Gap Incの新規ポジションを取りました。

• Caerus Investorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Gap Incで、株数は217,000株、評価額は$568万でした。
• Caerus Investorsは2019年第1四半期にSotheby'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
• Caerus Investorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foodsで、推定$915万相当を減らしました。
• Caerus Investorsは2019年第1四半期にGaming and Leisure Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1119万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Caerus Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの41%を占めています。
• Caerus Investorsは2019年第1四半期に新たに27件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Caerus Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$1.83億となりました。

2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のCaerus Investorsの 13F報告書 に基づいています。