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Caerus Investors 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
68.66%
1年估算報酬率
0.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.73%
1年估算報酬率
+0.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$768萬
(-4%)
資金流向
-US$1012萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.7%
持股
67
新
27
增持
7
減碼
14
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$554萬 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$535萬 |
| 3 |
Lyft
LYFT
|
+US$525萬 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$512萬 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$474萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$1119萬 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$972萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$915萬 |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$676萬 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$649萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 39.01% |
| 2 | 工業 | 20.48% |
| 3 | 通訊服務 | 18.23% |
| 4 | 必需消費品 | 10.69% |
| 5 | 不動產 | 8.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Churchill Downs
CHDN
US$58.9億
| US$1045萬 | 5.71% |
231,596
+18,584
| +9% | +US$83萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1000萬 | 5.46% |
169,900
-25,560
| -13% | -US$144萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$912萬 | 4.98% |
176,650
+18,360
| +12% | +US$91.1萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
BID
4
已下市
Sotheby's
BID
| US$804萬 | 4.39% |
213,075
+93,982
| +79% | +US$377萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
5
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.5億
| US$772萬 | 4.21% |
439,184
+47,684
| +12% | +US$86.9萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$700萬 | 3.82% |
63,000
-179
| -0.3% | -US$2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
7
The Gap Inc
GAP
US$80.5億
| US$568萬 | 3.1% |
+217,000
| 新 | +US$554萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2億
| US$565萬 | 3.09% |
+33,129
| 新 | +US$535萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$550萬 | 3% |
173,240
+3,027
| +2% | +US$10.2萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$18.6億
| US$536萬 | 2.93% |
+117,232
| 新 | +US$512萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
11
Lyft
LYFT
US$66億
| US$524萬 | 2.86% |
+67,000
| 新 | +US$525萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
12
已下市
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$504萬 | 2.75% |
386,336
+178,593
| +86% | +US$249萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
13
Toll Brothers
TOL
US$130億
| US$477萬 | 2.61% |
+131,876
| 新 | +US$474萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
14
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.7億
| US$450萬 | 2.46% |
+89,981
| 新 | +US$455萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
15
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9821萬
| US$449萬 | 2.45% |
371,508
-31,586
| -8% | -US$35.4萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$288億
| US$424萬 | 2.32% |
+115,500
| 新 | +US$450萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$201億
| US$412萬 | 2.25% |
59,413
-147,858
| -71% | -US$915萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
GRUB
18
已下市
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$374萬 | 2.04% |
+26,905
| 新 | +US$417萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
BJs Wholesale Club
BJ
US$135億
| US$349萬 | 1.91% |
+127,500
| 新 | +US$325萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Aramark
ARMK
US$138億
| US$348萬 | 1.9% |
162,909
+25,794
| +19% | +US$57.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$201億
| US$325萬 | 1.77% |
+68,399
| 新 | +US$310萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
22
已下市
Warner Bros
WBD
| US$317萬 | 1.73% |
+117,343
| 新 | +US$326萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
23
Aptiv
APTV
US$91億
| US$315萬 | 1.72% |
+39,660
| 新 | +US$305萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
24
Champion Homes
SKY
US$43.3億
| US$314萬 | 1.72% |
+165,410
| 新 | +US$303萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
Jack in the Box
JACK
US$2.19億
| US$311萬 | 1.7% |
+38,316
| 新 | +US$306萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
UIM
CWM
TAM
EMR
QAM
Caerus Investors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Caerus Investors持有67個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.91億減少4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Caerus Investors於2019年第1季淨撤出US$1012萬，平倉19個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Gaming and Leisure Properties，這筆估值約為US$1119萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的39%，較前一季的25%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Caerus Investors新建了The Gap Inc的部位，價值US$568萬。
- Caerus Investors在2019年第1季最大筆買進的是The Gap Inc：共買進217,000股，價值US$568萬。
- Caerus Investors在2019年第1季增持Sotheby's的幅度最大，估計增加US$377萬。
- Caerus Investors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Tyson Foods，估計減持了US$915萬。
- Caerus Investors於2019年第1季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$1119萬。
- 在2019年第1季，Caerus Investors的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占41%。
- Caerus Investors在2019年第1季新增了27個部位，並平倉19個部位。
- Caerus Investors的投資組合價值較前一季下跌4%，降至US$1.83億。
根據Caerus Investors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月14日提交。