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Caerus Investors Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 68,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,68 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,7 %
Position
67
Neu
27
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+5,54 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+5,35 Mio. $
3
LYFT-Symbol
Lyft
LYFT
+5,25 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+5,12 Mio. $
5
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+11,2 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+9,7 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+9,15 Mio. $
4
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+6,76 Mio. $
5
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+6,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 39,01 %
2 Industrie 20,48 %
3 Kommunikationsdienste 18,23 %
4 Basiskonsumgüter 10,69 %
5 Immobilien 8,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHDN-Symbol
1
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,71 %
231.596
+18.584
+9 % +830.004 $
2018 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10 Mio. $ 5,46 %
169.900
-25.560
-13 % -1,44 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,98 %
176.650
+18.360
+12 % +910.711 $
2017 Q4
5 Quartale
BID
4
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
8,04 Mio. $ 4,39 %
213.075
+93.982
+79 % +3,77 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
RLJ-Symbol
5
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,21 %
439.184
+47.684
+12 % +868.717 $
2017 Q4
5 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7 Mio. $ 3,82 %
63.000
-179
-0,3 % -20.007 $
2018 Q4
1 Quartal
GAP-Symbol
7
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,1 %
+217.000
Neu +5,54 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
8
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,09 %
+33.129
Neu +5,35 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AAL-Symbol
9
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3 %
173.240
+3.027
+2 % +101.685 $
2018 Q3
2 Quartale
CPRI-Symbol
10
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,93 %
+117.232
Neu +5,12 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
LYFT-Symbol
11
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,86 %
+67.000
Neu +5,25 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
GOL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
5,04 Mio. $ 2,75 %
386.336
+178.593
+86 % +2,49 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
TOL-Symbol
13
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,61 %
+131.876
Neu +4,74 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WH-Symbol
14
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,46 %
+89.981
Neu +4,55 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BHR-Symbol
15
Braemar Hotels & Resorts
BHR
98,2 Mio. $
4,49 Mio. $ 2,45 %
371.508
-31.586
-8 % -354.089 $
2017 Q4
5 Quartale
FOXA-Symbol
16
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,32 %
+115.500
Neu +4,5 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
TSN-Symbol
17
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,25 %
59.413
-147.858
-71 % -9,15 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
GRUB
18
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
3,74 Mio. $ 2,04 %
+26.905
Neu +4,17 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BJ-Symbol
19
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,91 %
+127.500
Neu +3,25 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
ARMK-Symbol
20
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,9 %
162.909
+25.794
+19 % +577.651 $
2018 Q4
1 Quartal
LEN-Symbol
21
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,77 %
+68.399
Neu +3,1 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WBD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
3,17 Mio. $ 1,73 %
+117.343
Neu +3,26 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
APTV-Symbol
23
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,72 %
+39.660
Neu +3,05 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SKY-Symbol
24
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,72 %
+165.410
Neu +3,03 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
JACK-Symbol
25
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,7 %
+38.316
Neu +3,06 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Catamount Wealth Management Westport, Connecticut 176 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin 209 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands 138 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caerus Investors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Caerus Investors 67 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Caerus Investors zog im Q1 2019 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gaming and Leisure Properties – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Caerus Investors eine neue Position in The Gap Inc im Wert von 5,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Caerus Investors im Q1 2019 war The Gap Inc: 217.000 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
  • Caerus Investors hat seine Position in Sotheby's in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caerus Investors im Q1 2019 entfiel auf Tyson Foods und belief sich schätzungsweise auf 9,15 Mio. $.
  • Caerus Investors hat seine Position in Gaming and Leisure Properties im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caerus Investors machen im Q1 2019 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caerus Investors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Caerus Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caerus Investors für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .