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UIM
Underhill Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
189 Mio. $
Umschlag
19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,54 %
Position
21
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+7,58 Mio. $ |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+6,92 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+7,67 Mio. $ |
| 2 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+387.774 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,17 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,51 % |
334.750
-5.400
| -2 % | -273.912 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 17,6 Mio. $ | 9,31 % |
512.475
-10.750
| -2 % | -387.774 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
3
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 9,04 % |
195.913
-1.925
| -1 % | -149.421 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
4
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 8,76 % |
334.425
+4.500
| +1 % | +203.829 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
5
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 8,52 % |
1.241.800
-20.000
| -2 % | -263.006 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
6
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 7,16 % |
256.573
-1.950
| -0,8 % | -94.614 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
7
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 6,55 % |
74.785
-11.560
| -13 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 6,51 % |
189.150
+39.800
| +27 % | +2,65 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
|
9
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,26 % |
349.279
+164.090
| +89 % | +5,14 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 5,91 % |
269.925
+176.725
| +190 % | +6,92 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
11
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 4,56 % |
166.390
+39.950
| +32 % | +2,04 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 7,79 Mio. $ | 4,12 % |
124.425
-2.750
| -2 % | -170.009 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
13
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 4,1 % |
42.690
+20.030
| +88 % | +3,54 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 4 % |
+52.800
| Neu | +7,58 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 3,6 % |
41.300
-43.400
| -51 % | -7,67 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,96 % |
6
-6
| -50 % | -1,82 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
17
Visa
V
794 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,46 % |
5.556
-153
| -3 % | -22.049 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 671.000 $ | 0,36 % |
11.400
-1.000
| -8 % | -56.458 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,19 % |
+7.650
| Neu | +381.072 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
20
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,12 % |
+1.300
| Neu | +213.617 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,59 Mrd. $
| – | – |
-181.925
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Underhill Investment Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Underhill Investment Management 21 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Underhill Investment Management investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Watsco Inc: 52.800 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CME Group; sie wurde auf 7,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Underhill Investment Management im Q1 2019 war Watsco Inc: 52.800 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Underhill Investment Management hat seine Position in D.R. Horton in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Underhill Investment Management im Q1 2019 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 7,67 Mio. $.
- Underhill Investment Management hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Underhill Investment Management machen im Q1 2019 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
- Underhill Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Underhill Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 189 Mio. $.
Auf Grundlage der von Underhill Investment Management für Q1 2019 am 5. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .