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QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,99 %
+166.400
Neu +6,43 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,58 %
+46.833
Neu +6,5 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
3
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,63 Mio. $ 4,08 %
158.000
+129.000
+445 % +4,47 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
CCL-Symbol
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,2 %
86.900
+39.500
+83 % +2,19 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GAP-Symbol
5
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,71 %
+142.800
Neu +3,65 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,39 %
129.300
+60.900
+89 % +1,38 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
CRM-Symbol
7
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,15 %
+18.700
Neu +2,9 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,09 %
53.400
+13.900
+35 % +857.923 $
2018 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,73 %
+60.100
Neu +2,28 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,7 %
9.500
+8.600
+956 % +2,19 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
ELV-Symbol
11
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,66 %
8.000
+6.200
+344 % +1,79 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
HPQ-Symbol
12
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,65 %
117.100
+91.800
+363 % +1,95 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,64 %
91.900
+75.400
+457 % +2,07 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
14
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,59 %
+59.200
Neu +2,25 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,55 %
+64.400
Neu +2,11 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CME-Symbol
16
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,48 %
+12.400
Neu +2,19 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WDC-Symbol
17
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,41 %
53.714
+43.924
+449 % +1,5 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,3 %
+16.400
Neu +1,72 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,28 %
+63.900
Neu +1,81 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CI-Symbol
20
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,24 %
+10.600
Neu +1,94 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,23 %
35.100
+27.500
+362 % +1,38 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
ADSK-Symbol
22
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,22 %
+10.800
Neu +1,61 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,19 %
28.000
+16.000
+133 % +903.326 $
2018 Q4
1 Quartal
ALK-Symbol
24
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
29.300
-2.500
-8 % -152.653 $
2018 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
28.000
+18.000
+180 % +1,01 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .