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QAM

Quantres Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 76.14%
Rendimiento estimado a 1 año 11.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
-11.04%
Rendimiento estimado a 5 años
-31.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.2 M
Flujo de capital
-USD 29.4 M
Flujo de capital %
-21.29%
10 principales posiciones (%)
29.62%
Posición
264
Nuevas
81
Aumentadas
26
Reducidas
35
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DD
DuPont de Nemours
DD
+USD 6.5 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 6.43 M
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 4.47 M
4
icono de GAP
The Gap Inc
GAP
+USD 3.65 M
5
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 2.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 8.41 M
2
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 4.75 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 4.34 M
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 4.34 M
5
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 4.01 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.7%
2 Atención médica 16.14%
3 Consumo discrecional 13.2%
4 Finanzas 12.72%
5 Servicios de comunicación 10.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MU
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.88 M 4.99%
+166,400
Nuevas +USD 6.43 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de DD
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
USD 6.32 M 4.58%
+46,833
Nuevas +USD 6.5 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de NFLX
3
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.63 M 4.08%
158,000
+129,000
+445% +USD 4.47 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de CCL
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
USD 4.41 M 3.2%
86,900
+39,500
+83% +USD 2.19 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de GAP
5
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
USD 3.74 M 2.71%
+142,800
Nuevas +USD 3.65 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.3 M 2.39%
129,300
+60,900
+89% +USD 1.38 M
2018 Q3
2 trimestres
icono de CRM
7
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.96 M 2.15%
+18,700
Nuevas +USD 2.9 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de CVS
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 2.88 M 2.09%
53,400
+13,900
+35% +USD 858 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 2.38 M 1.73%
+60,100
Nuevas +USD 2.28 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de UNH
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.35 M 1.7%
9,500
+8,600
+956% +USD 2.19 M
2018 Q2
3 trimestres
icono de ELV
11
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 2.3 M 1.66%
8,000
+6,200
+344% +USD 1.79 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de HPQ
12
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 2.28 M 1.65%
117,100
+91,800
+363% +USD 1.95 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de KR
13
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 2.26 M 1.64%
91,900
+75,400
+457% +USD 2.07 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de GM
14
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 2.2 M 1.59%
+59,200
Nuevas +USD 2.25 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de GLW
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 2.13 M 1.55%
+64,400
Nuevas +USD 2.11 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de CME
16
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 2.04 M 1.48%
+12,400
Nuevas +USD 2.19 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de WDC
17
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 1.95 M 1.41%
53,714
+43,924
+449% +USD 1.5 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de AXP
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 1.79 M 1.3%
+16,400
Nuevas +USD 1.72 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de BAC
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.76 M 1.28%
+63,900
Nuevas +USD 1.81 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de CI
20
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 1.7 M 1.24%
+10,600
Nuevas +USD 1.94 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de USB
21
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.69 M 1.23%
35,100
+27,500
+362% +USD 1.38 M
2018 Q3
2 trimestres
icono de ADSK
22
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
USD 1.68 M 1.22%
+10,800
Nuevas +USD 1.61 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.65 M 1.19%
28,000
+16,000
+133% +USD 903 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ALK
24
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
USD 1.64 M 1.19%
29,300
-2,500
-8% -USD 153 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.64 M 1.19%
28,000
+18,000
+180% +USD 1.01 M
2016 Q3
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts AUM de USD 140 M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
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Errol M. Rudman AUM de USD 148 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
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TAM
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RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de USD 115 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M

Revisión del portafolio de Quantres Asset Management en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Quantres Asset Management mantenía 264 posiciones valuadas en USD 138 M, un 15% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Quantres Asset Management registró retiros netos por USD 29.4 M en T1 2019, cerró 120 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 8.41 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 6.7% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Quantres Asset Management abrió una nueva posición en DuPont de Nemours por valor de USD 6.32 M.

  • La mayor compra de Quantres Asset Management en T1 2019 fue DuPont de Nemours: 46,833 acciones por un valor de USD 6.32 M.
  • Quantres Asset Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
  • La mayor reducción de Quantres Asset Management durante T1 2019 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 4.34 M.
  • Quantres Asset Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 8.41 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantres Asset Management representan 30% de su cartera de USD 138 M en T1 2019.
  • Quantres Asset Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 120 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Quantres Asset Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Quantres Asset Management correspondiente a T1 2019, presentado el 12 abr 2019.