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TAM
Taylor Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
40.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.66 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 8.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.81%
Posición
37
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 4.84 M |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 3.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 44.57% |
| 2 | Atención médica | 14.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14% |
| 4 | Bienes raíces | 9.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 24.5 M | 15.93% |
550,650
-106,304
| -16% | -USD 4.43 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 20.8 M | 13.58% |
221,382
-17,300
| -7% | -USD 1.56 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 18.7 M | 12.2% |
140,909
-27,255
| -16% | -USD 3.6 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
4
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 18.4 M | 12.01% |
195,500
-55,300
| -22% | -USD 4.84 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 16.2 M | 10.56% |
298,900
+65,000
| +28% | +USD 3.59 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 14.1 M | 9.16% |
+533,940
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.6 M | 6.27% |
57,800
+26,000
| +82% | +USD 4.13 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
MAXR
8
Dejó de cotizar
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| USD 9 M | 5.86% |
2,228,512
+917,549
| +70% | +USD 5.39 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.46 M | 4.21% |
678,712
-163,400
| -19% | -USD 1.6 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
10
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 3.1 M | 2.02% |
65,900
+3,000
| +5% | +USD 147 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 2.5 M | 1.63% |
21,800
-28,700
| -57% | -USD 3.26 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 1.97 M | 1.28% |
15,016
-6,867
| -31% | -USD 846 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.19 M | 0.78% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
FRTA
14
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 1.02 M | 0.66% |
241,149
-112,309
| -32% | -USD 538 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 609 k | 0.4% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
16
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 580 k | 0.38% |
257,631
-619,460
| -71% | -USD 1.7 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
17
Can-Fite BioPharma American Depositary Shares
CANF
USD 3.77 M
| USD 471 k | 0.31% |
180
-86
| -32% | -USD 300 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 445 k | 0.29% |
+4,400
| Nuevas | +USD 453 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 388 k | 0.25% |
+3,500
| Nuevas | +USD 391 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 359 k | 0.23% |
6,100
-500
| -8% | -USD 28.2 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 346 k | 0.23% |
4,200
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 339 k | 0.22% |
2,510
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 332 k | 0.22% |
2,450
-300
| -11% | -USD 39.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 330 k | 0.21% |
+2,800
| Nuevas | +USD 305 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 273 k | 0.18% |
5,000
-1,000
| -17% | -USD 51.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HAM
EMR
RMPT
QAM
CWM
CI
UIM
RCA
Revisión del portafolio de Taylor Asset Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Taylor Asset Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Taylor Asset Management registró retiros netos por USD 8.47 M en T1 2019, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Canadian Natural Resources, una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 45% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Taylor Asset Management abrió una nueva posición en Weyerhaeuser por valor de USD 14.1 M.
- La mayor compra de Taylor Asset Management en T1 2019 fue Weyerhaeuser: 533,940 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Taylor Asset Management fue quien más aumentó su posición en Maxar Technologies Inc. Common Stock durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 5.39 M.
- La mayor reducción de Taylor Asset Management durante T1 2019 fue en Celgene Corp, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
- Taylor Asset Management cerró por completo su posición en Canadian Natural Resources en T1 2019, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Asset Management representan 92% de su cartera de USD 154 M en T1 2019.
- Taylor Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Taylor Asset Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Taylor Asset Management correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.