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CWM

Catamount Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 176 M Rotación 21.72%
Rendimiento estimado a 1 año 15.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
Flujo de capital
+USD 21.2 M
Flujo de capital %
12.09%
10 principales posiciones (%)
66.06%
Posición
221
Nuevas
19
Aumentadas
35
Reducidas
37
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 5.04 M
2
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 3.79 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.07 M
4
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 2.06 M
5
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 1.98 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+USD 1.47 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 428 k
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+USD 288 k
4
icono de PR
Permian Resources
PR
+USD 217 k
5
icono de WPC
W.P. Carey
WPC
+USD 200 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 25.53%
2 Servicios de comunicación 19.45%
3 Varios 18.5%
4 Consumo discrecional 11.52%
5 Tecnología 10.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de META
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 28.3 M 16.1%
169,663
+2,805
+2% +USD 446 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 21.5 M 12.22%
75,978
-1,574
-2% -USD 428 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de V
3
Visa
V
USD 756 mil M
USD 13.6 M 7.73%
86,911
+3,657
+4% +USD 527 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.38 M 5.34%
105,380
+24,880
+31% +USD 2.07 M
2016 Q2
11 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.38 M 5.34%
46,685
+2,745
+6% +USD 554 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.08 M 4.6%
79,871
+1,880
+2% +USD 194 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.05 M 4.58%
44,826
-195
-0.4% -USD 33.1 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de BAC
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 6.84 M 3.89%
247,872
+6,351
+3% +USD 179 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de PANW
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 5.5 M 3.13%
+135,960
Nuevas +USD 5.04 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de LULU
10
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
USD 5.5 M 3.13%
33,575
+3,580
+12% +USD 523 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de WDAY
11
Workday
WDAY
USD 46 mil M
USD 5.13 M 2.92%
26,595
+1,490
+6% +USD 271 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de EW
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 4.77 M 2.72%
74,820
+3,300
+5% +USD 188 k
2018 Q3
2 trimestres
icono de TWLO
13
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 4.52 M 2.57%
34,970
+8,285
+31% +USD 933 k
2018 Q4
1 trimestre
RTN
14
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 4.3 M 2.45%
23,597
-1,650
-7% -USD 288 k
2016 Q4
9 trimestres
icono de PYPL
15
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 4.3 M 2.45%
41,367
+40,035
+3,006% +USD 3.79 M
2016 Q1
12 trimestres
icono de VZ
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 4.26 M 2.43%
72,068
+1,754
+2% +USD 99.3 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.78 M 2.15%
30,711
+776
+3% +USD 91.8 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de UL
18
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 3.23 M 1.84%
49,756
-292
-0.6% -USD 17.8 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de TSLA
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.13 M 1.21%
114,300
+4,200
+4% +USD 84.3 k
2015 Q3
14 trimestres
icono de CRM
20
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.11 M 1.2%
+13,305
Nuevas +USD 2.06 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de NKE
21
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 2.02 M 1.15%
+23,954
Nuevas +USD 1.98 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de T
22
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.48 M 0.84%
62,442
+29,737
+91% +USD 684 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de PEP
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.23 M 0.7%
10,000
-34
-0.3% -USD 3.88 k
2014 Q4
17 trimestres
icono de MS
24
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 1.15 M 0.65%
27,250
– –
2014 Q4
17 trimestres
icono de BX
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 931 k 0.53%
26,625
+25,500
+2,267% +USD 851 k
2014 Q4
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CI
Caerus Investors New York AUM de USD 183 M 0.18% Rendimiento estimado a 1 año
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California AUM de USD 189 M 5.4% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 154 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de USD 150 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año
EMR
Errol M. Rudman AUM de USD 148 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 209 M 62.15% Rendimiento estimado a 1 año
RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts AUM de USD 140 M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de USD 138 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Catamount Wealth Management en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Catamount Wealth Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 20% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Catamount Wealth Management destinó USD 21.2 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 135,960 acciones con un valor de USD 5.5 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 428 k.

  • La mayor compra de Catamount Wealth Management en T1 2019 fue Palo Alto Networks: 135,960 acciones por un valor de USD 5.5 M.
  • Catamount Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
  • La mayor reducción de Catamount Wealth Management durante T1 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 428 k.
  • Catamount Wealth Management cerró por completo su posición en Vertex Pharmaceuticals en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.47 M.
  • Las diez principales posiciones de Catamount Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 176 M en T1 2019.
  • Catamount Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Catamount Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.

Según el Informe 13F de Catamount Wealth Management correspondiente a T1 2019, presentado el 3 may 2019.