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CWM
Catamount Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
21.72%
Rendimiento estimado a 1 año
15.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 21.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.06%
Posición
221
Nuevas
19
Aumentadas
35
Reducidas
37
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 428 k |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 288 k |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+USD 217 k |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.53% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.45% |
| 3 | Varios | 18.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.52% |
| 5 | Tecnología | 10.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 689 k | 0.39% |
6,625
+975
| +17% | +USD 94.9 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 598 k | 0.34% |
4,280
+3,200
| +296% | +USD 429 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 529 k | 0.3% |
6,544
+2,490
| +61% | +USD 190 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 525 k | 0.3% |
4,454
+951
| +27% | +USD 104 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 503 k | 0.29% |
13,598
-504
| -4% | -USD 17.2 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
31
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 501 k | 0.29% |
9,327
+8,800
| +1,670% | +USD 446 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 440 k | 0.25% |
17,123
-585
| -3% | -USD 15.1 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 434 k | 0.25% |
+9,100
| Nuevas | +USD 453 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 432 k | 0.25% |
2,250
+2,100
| +1,400% | +USD 385 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
35
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 412 k | 0.23% |
8,785
+3,775
| +75% | +USD 177 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 407 k | 0.23% |
6,100
-420
| -6% | -USD 28.3 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 384 k | 0.22% |
4,188
-176
| -4% | -USD 15.9 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
38
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 353 k | 0.2% |
2,354
-292
| -11% | -USD 40.8 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| USD 351 k | 0.2% |
82,571
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
40
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 349 k | 0.2% |
3,500
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
PBCT
41
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 321 k | 0.18% |
19,500
| – | – |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 278 k | 0.16% |
6,480
-270
| -4% | -USD 11.4 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
43
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 272 k | 0.15% |
5,467
-219
| -4% | -USD 10.3 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
44
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 267 k | 0.15% |
700
+634
| +961% | +USD 244 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
45
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 248 k | 0.14% |
5,875
-275
| -4% | -USD 10.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 226 k | 0.13% |
1,674
+1,256
| +300% | +USD 160 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 224 k | 0.13% |
1,200
| – | – |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
48
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 197 k | 0.11% |
+4,000
| Nuevas | +USD 176 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
49
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 192 k | 0.11% |
2,400
| – | – |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 190 k | 0.11% |
1,000
-124
| -11% | -USD 22.5 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
UIM
TAM
EMR
QAM
Revisión del portafolio de Catamount Wealth Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Catamount Wealth Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 20% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Catamount Wealth Management destinó USD 21.2 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 135,960 acciones con un valor de USD 5.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 428 k.
- La mayor compra de Catamount Wealth Management en T1 2019 fue Palo Alto Networks: 135,960 acciones por un valor de USD 5.5 M.
- Catamount Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de Catamount Wealth Management durante T1 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 428 k.
- Catamount Wealth Management cerró por completo su posición en Vertex Pharmaceuticals en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Catamount Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 176 M en T1 2019.
- Catamount Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Catamount Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Catamount Wealth Management correspondiente a T1 2019, presentado el 3 may 2019.