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CWM

Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,04 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,79 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,07 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,06 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,47 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+427.620 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+287.652 $
4
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+217.000 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,53 %
2 Kommunikationsdienste 19,45 %
3 Sonstiges 18,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
5 Technologie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
26
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
689.000 $ 0,39 %
6.625
+975
+17 % +94.909 $
2014 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
598.000 $ 0,34 %
4.280
+3.200
+296 % +428.634 $
2014 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
529.000 $ 0,3 %
6.544
+2.490
+61 % +189.847 $
2014 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
525.000 $ 0,3 %
4.454
+951
+27 % +103.757 $
2015 Q2
15 Quartale
XLK-Symbol
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
503.000 $ 0,29 %
13.598
-504
-4 % -17.244 $
2017 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
31
Intel
INTC
496 Mrd. $
501.000 $ 0,29 %
9.327
+8.800
+1.670 % +446.375 $
2018 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
440.000 $ 0,25 %
17.123
-585
-3 % -15.098 $
2017 Q1
8 Quartale
BMY-Symbol
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
434.000 $ 0,25 %
+9.100
Neu +453.301 $
2019 Q1
0 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
318 Mrd. $
432.000 $ 0,25 %
2.250
+2.100
+1.400 % +385.215 $
2017 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
35
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
412.000 $ 0,23 %
8.785
+3.775
+75 % +176.561 $
2014 Q4
17 Quartale
COP-Symbol
36
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
407.000 $ 0,23 %
6.100
-420
-6 % -28.256 $
2014 Q4
17 Quartale
XLV-Symbol
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
384.000 $ 0,22 %
4.188
-176
-4 % -15.868 $
2018 Q3
2 Quartale
HON-Symbol
38
Honeywell
HON
68,9 Mrd. $
353.000 $ 0,2 %
2.354
-292
-11 % -40.805 $
2014 Q4
17 Quartale
CDMO-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
351.000 $ 0,2 %
82.571
– –
2018 Q1
4 Quartale
YUM-Symbol
40
Yum! Brands
YUM
40,5 Mrd. $
349.000 $ 0,2 %
3.500
– –
2017 Q4
5 Quartale
PBCT
41
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
321.000 $ 0,18 %
19.500
– –
2015 Q1
16 Quartale
EEM-Symbol
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
278.000 $ 0,16 %
6.480
-270
-4 % -11.363 $
2018 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
43
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
272.000 $ 0,15 %
5.467
-219
-4 % -10.311 $
2014 Q4
17 Quartale
BA-Symbol
44
Boeing
BA
136 Mrd. $
267.000 $ 0,15 %
700
+634
+961 % +244.051 $
2018 Q2
3 Quartale
IGV-Symbol
45
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
248.000 $ 0,14 %
5.875
-275
-4 % -10.854 $
2016 Q4
9 Quartale
IBM-Symbol
46
IBM
IBM
237 Mrd. $
226.000 $ 0,13 %
1.674
+1.256
+300 % +160.103 $
2014 Q4
17 Quartale
NSC-Symbol
47
Norfolk Southern
NSC
75,8 Mrd. $
224.000 $ 0,13 %
1.200
– –
2015 Q2
15 Quartale
NOW-Symbol
48
ServiceNow
NOW
161 Mrd. $
197.000 $ 0,11 %
+4.000
Neu +175.860 $
2019 Q1
0 Quartale
ABT-Symbol
49
Abbott
ABT
180 Mrd. $
192.000 $ 0,11 %
2.400
– –
2015 Q2
15 Quartale
MCD-Symbol
50
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
190.000 $ 0,11 %
1.000
-124
-11 % -22.503 $
2016 Q3
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timpani Capital Management
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin 209 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .