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CWM
Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+427.620 $ |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+287.652 $ |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+217.000 $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+200.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,45 % |
| 3 | Sonstiges | 18,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Technologie | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 32.000 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
102
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
568
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
103
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
500
-500
| -50 % | -29.513 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
104
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
902
-18
| -2 % | -501 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
NRE
105
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.498
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
106
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +31.489 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
107
Costco
COST
484 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
108
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
175
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
109
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
55 Mio. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
110
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
960
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
111
BP
BP
118 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
508
-8
| -2 % | -328 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
112
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
194
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
113
3M
MMM
96 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
114
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
784
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
116
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 19.000 $ | 0,01 % |
128
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
117
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
VRAY
118
Nicht mehr gelistet
ViewRay, Inc.
VRAY
| 18.000 $ | 0,01 % |
2.400
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
119
Collegium Pharmaceutical
COLL
775 Mio. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
1.150
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
120
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
279
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
122
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
123
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
124
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 16.000 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
125
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
258
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .