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CWM
Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+427.620 $ |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+287.652 $ |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+217.000 $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+200.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,45 % |
| 3 | Sonstiges | 18,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Technologie | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
423
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
127
EPAM Systems
EPAM
8,36 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
128
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
1.000
-32
| -3 % | -455 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
460
| – | – |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
NEWR
130
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 15.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
131
Aqua Metals
AQMS
4,88 Mio. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
23
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
133
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
250
-150
| -38 % | -7.597 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
134
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
135
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
204
-42
| -17 % | -2.277 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTL
136
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| 12.000 $ | 0,01 % |
1.109
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
137
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 12.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
75
-36
| -32 % | -4.995 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
139
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
+144
| Neu | +10.379 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
140
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
141
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
142
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
144
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-54
| -50 % | -7.306 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
CDK
145
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
ZNGA
146
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-600
| -29 % | -2.884 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
147
Allogene Therapeutics
ALLO
287 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
148
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
149
Kornit Digital
KRNT
736 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
150
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-16
| -35 % | -4.080 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .