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CWM

Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,04 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,79 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,07 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,06 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,47 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+427.620 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+287.652 $
4
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+217.000 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,53 %
2 Kommunikationsdienste 19,45 %
3 Sonstiges 18,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
5 Technologie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
201
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
– –
-38
Geschlossen -4.000 $ –
GLW-Symbol
202
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +197 $
2019 Q1
0 Quartale
HYG-Symbol
203
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -1.000 $ –
KIE-Symbol
204
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
561 Mio. $
– –
-88
Geschlossen -3.000 $ –
MBB-Symbol
205
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -5.000 $ –
MDT-Symbol
206
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
– –
-84
Geschlossen -7.000 $ –
PGEN-Symbol
207
Precigen
PGEN
1,63 Mrd. $
– –
-3.500
Geschlossen -27.000 $ –
PNC-Symbol
208
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
– –
-32
Geschlossen -4.000 $ –
PPG-Symbol
209
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
– –
-49
Geschlossen -5.000 $ –
PR-Symbol
210
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
– –
-16.500
Geschlossen -217.000 $ –
SBUX-Symbol
211
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
– –
-44
Geschlossen -3.000 $ –
TIP-Symbol
212
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -2.000 $ –
TMO-Symbol
213
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -6.000 $ –
VAW-Symbol
214
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
– –
-53
Geschlossen -6.000 $ –
VRTX-Symbol
215
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
– –
-7.710
Geschlossen -1,47 Mio. $ –
WMT-Symbol
216
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
– –
-582
Geschlossen -19.000 $ –
WPC-Symbol
217
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
– –
-2.722
Geschlossen -200.000 $ –
XLP-Symbol
218
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
5
– –
2018 Q4
1 Quartal
WP
219
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
– –
-1.400
Geschlossen -117.000 $ –
CELG
220
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
– –
-100
Geschlossen -9.000 $ –
HMNY
221
Nicht mehr gelistet
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
0 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2018 Q2
3 Quartale
5 6 7 8
9

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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .