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TAM

Taylor Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 40,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
Kapitalfluss
-8,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,81 %
Position
37
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+13,5 Mio. $
2
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
+5,39 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,13 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+3,59 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+14,4 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+4,84 Mio. $
3
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+4,43 Mio. $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,6 Mio. $
5
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+3,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 44,57 %
2 Gesundheitswesen 14,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14 %
4 Immobilien 9,29 %
5 Kommunikationsdienste 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGO-Symbol
1
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
24,5 Mio. $ 15,93 %
550.650
-106.304
-16 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ALL-Symbol
2
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
20,8 Mio. $ 13,58 %
221.382
-17.300
-7 % -1,56 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
WHR-Symbol
3
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
18,7 Mio. $ 12,2 %
140.909
-27.255
-16 % -3,6 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
CELG
4
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
18,4 Mio. $ 12,01 %
195.500
-55.300
-22 % -4,84 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
TD-Symbol
5
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
16,2 Mio. $ 10,56 %
298.900
+65.000
+28 % +3,59 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,16 %
+533.940
Neu +13,5 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,6 Mio. $ 6,27 %
57.800
+26.000
+82 % +4,13 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
MAXR
8
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
9 Mio. $ 5,86 %
2.228.512
+917.549
+70 % +5,39 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
MBI-Symbol
9
MBIA
MBI
225 Mio. $
6,46 Mio. $ 4,21 %
678.712
-163.400
-19 % -1,6 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
OC-Symbol
10
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,02 %
65.900
+3.000
+5 % +146.684 $
2018 Q4
1 Quartal
RCL-Symbol
11
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,63 %
21.800
-28.700
-57 % -3,26 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
LH-Symbol
12
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,28 %
15.016
-6.867
-31 % -845.925 $
2016 Q1
12 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,78 %
+25.000
Neu +1,25 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
FRTA
14
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
1,02 Mio. $ 0,66 %
241.149
-112.309
-32 % -538.297 $
2017 Q2
7 Quartale
EOG-Symbol
15
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
609.000 $ 0,4 %
6.400
– –
2018 Q1
4 Quartale
STGW-Symbol
16
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
580.000 $ 0,38 %
257.631
-619.460
-71 % -1,7 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
CANF-Symbol
17
Can-Fite BioPharma American Depositary Shares
CANF
3,77 Mio. $
471.000 $ 0,31 %
180
-86
-32 % -300.315 $
2015 Q1
16 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
445.000 $ 0,29 %
+4.400
Neu +453.292 $
2019 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
388.000 $ 0,25 %
+3.500
Neu +391.197 $
2019 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
359.000 $ 0,23 %
6.100
-500
-8 % -28.229 $
2018 Q4
1 Quartal
SWKS-Symbol
21
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
346.000 $ 0,23 %
4.200
– –
2018 Q1
4 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
339.000 $ 0,22 %
2.510
– –
2017 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
332.000 $ 0,22 %
2.450
-300
-11 % -39.848 $
2016 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
330.000 $ 0,21 %
+2.800
Neu +305.488 $
2019 Q1
0 Quartale
CCK-Symbol
25
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
273.000 $ 0,18 %
5.000
-1.000
-17 % -51.586 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands 138 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Catamount Wealth Management Westport, Connecticut 176 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Caerus Investors New York 183 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California 189 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taylor Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Taylor Asset Management 37 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Taylor Asset Management zog im Q1 2019 netto 8,47 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Canadian Natural Resources – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Taylor Asset Management eine neue Position in Weyerhaeuser im Wert von 14,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taylor Asset Management im Q1 2019 war Weyerhaeuser: 533.940 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Taylor Asset Management hat seine Position in Maxar Technologies Inc. Common Stock in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
  • Taylor Asset Management hat seine Position in Canadian Natural Resources im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Asset Management machen im Q1 2019 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Taylor Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Taylor Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Asset Management für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .