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TAM
Taylor Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
40,54%
Retorno est. (1 ano)
10,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,97%
Retorno est. (1 ano)
-10,32%
Retorno est. (3 anos)
+12,91%
Retorno est. (5 anos)
+18,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,66 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,81%
Posição
37
Nova
9
Aumentada
6
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$ 5,39 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 4,84 mi |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 3,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 44,57% |
| 2 | Saúde | 14,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14% |
| 4 | Imóveis | 9,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 24,5 mi | 15,93% |
550.650
-106.304
| -16% | -US$ 4,43 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 20,8 mi | 13,58% |
221.382
-17.300
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 18,7 mi | 12,2% |
140.909
-27.255
| -16% | -US$ 3,6 mi |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
4
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 18,4 mi | 12,01% |
195.500
-55.300
| -22% | -US$ 4,84 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 16,2 mi | 10,56% |
298.900
+65.000
| +28% | +US$ 3,59 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 14,1 mi | 9,16% |
+533.940
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,6 mi | 6,27% |
57.800
+26.000
| +82% | +US$ 4,13 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
MAXR
8
Deslistada
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$ 9 mi | 5,86% |
2.228.512
+917.549
| +70% | +US$ 5,39 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
9
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 6,46 mi | 4,21% |
678.712
-163.400
| -19% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
10
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 3,1 mi | 2,02% |
65.900
+3.000
| +5% | +US$ 147 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 2,5 mi | 1,63% |
21.800
-28.700
| -57% | -US$ 3,26 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 1,97 mi | 1,28% |
15.016
-6.867
| -31% | -US$ 846 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,19 mi | 0,78% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
FRTA
14
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 1,02 mi | 0,66% |
241.149
-112.309
| -32% | -US$ 538 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 609 mil | 0,4% |
6.400
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
16
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 580 mil | 0,38% |
257.631
-619.460
| -71% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
17
Can-Fite BioPharma American Depositary Shares
CANF
US$ 3,77 mi
| US$ 471 mil | 0,31% |
180
-86
| -32% | -US$ 300 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 445 mil | 0,29% |
+4.400
| Nova | +US$ 453 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 388 mil | 0,25% |
+3.500
| Nova | +US$ 391 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 359 mil | 0,23% |
6.100
-500
| -8% | -US$ 28,2 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 346 mil | 0,23% |
4.200
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 339 mil | 0,22% |
2.510
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 332 mil | 0,22% |
2.450
-300
| -11% | -US$ 39,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 330 mil | 0,21% |
+2.800
| Nova | +US$ 305 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 273 mil | 0,18% |
5.000
-1.000
| -17% | -US$ 51,6 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Taylor Asset Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Taylor Asset Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Taylor Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 8,47 mi em T1 2019, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Canadian Natural Resources, uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 45% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Taylor Asset Management abriu uma nova posição em Weyerhaeuser no valor de US$ 14,1 mi.
- A maior compra de Taylor Asset Management no T1 2019 foi Weyerhaeuser: 533.940 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Taylor Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Maxar Technologies Inc. Common Stock no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 5,39 mi.
- A maior redução de Taylor Asset Management em T1 2019 foi em Celgene Corp, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
- Taylor Asset Management encerrou totalmente sua posição em Canadian Natural Resources no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 154 mi no T1 2019.
- Taylor Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T1 2019.
- O valor da carteira de Taylor Asset Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.