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QAM

Quantres Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 138 mi Giro 76,14%
Retorno est. (1 ano) 11,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
-11,79%
Retorno est. (3 anos)
-11,04%
Retorno est. (5 anos)
-31,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 29,4 mi
Fluxo de capital (%)
-21,29%
10 maiores posições (%)
29,62%
Posição
264
Nova
81
Aumentada
26
Reduzida
35
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 6,5 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 6,43 mi
3
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 4,47 mi
4
ícone de GAP
The Gap Inc
GAP
+US$ 3,65 mi
5
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 8,41 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,75 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 4,34 mi
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 4,34 mi
5
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 4,01 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,7%
2 Saúde 16,14%
3 Consumo discricionário 13,2%
4 Financeiro 12,72%
5 Serviços de comunicação 10,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MU
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 6,88 mi 4,99%
+166.400
Nova +US$ 6,43 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de DD
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 6,32 mi 4,58%
+46.833
Nova +US$ 6,5 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de NFLX
3
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 5,63 mi 4,08%
158.000
+129.000
+445% +US$ 4,47 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CCL
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
US$ 4,41 mi 3,2%
86.900
+39.500
+83% +US$ 2,19 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GAP
5
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
US$ 3,74 mi 2,71%
+142.800
Nova +US$ 3,65 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,3 mi 2,39%
129.300
+60.900
+89% +US$ 1,38 mi
2018 Q3
2 trimestres
ícone de CRM
7
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 2,96 mi 2,15%
+18.700
Nova +US$ 2,9 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de CVS
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 2,88 mi 2,09%
53.400
+13.900
+35% +US$ 858 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 2,38 mi 1,73%
+60.100
Nova +US$ 2,28 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de UNH
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,35 mi 1,7%
9.500
+8.600
+956% +US$ 2,19 mi
2018 Q2
3 trimestres
ícone de ELV
11
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 2,3 mi 1,66%
8.000
+6.200
+344% +US$ 1,79 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HPQ
12
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
US$ 2,28 mi 1,65%
117.100
+91.800
+363% +US$ 1,95 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de KR
13
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 2,26 mi 1,64%
91.900
+75.400
+457% +US$ 2,07 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GM
14
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
US$ 2,2 mi 1,59%
+59.200
Nova +US$ 2,25 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de GLW
15
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 2,13 mi 1,55%
+64.400
Nova +US$ 2,11 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de CME
16
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 2,04 mi 1,48%
+12.400
Nova +US$ 2,19 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de WDC
17
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
US$ 1,95 mi 1,41%
53.714
+43.924
+449% +US$ 1,5 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AXP
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 1,79 mi 1,3%
+16.400
Nova +US$ 1,72 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de BAC
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 1,76 mi 1,28%
+63.900
Nova +US$ 1,81 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de CI
20
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 1,7 mi 1,24%
+10.600
Nova +US$ 1,94 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de USB
21
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 1,69 mi 1,23%
35.100
+27.500
+362% +US$ 1,38 mi
2018 Q3
2 trimestres
ícone de ADSK
22
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
US$ 1,68 mi 1,22%
+10.800
Nova +US$ 1,61 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,65 mi 1,19%
28.000
+16.000
+133% +US$ 903 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ALK
24
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
US$ 1,64 mi 1,19%
29.300
-2.500
-8% -US$ 153 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,64 mi 1,19%
28.000
+18.000
+180% +US$ 1,01 mi
2016 Q3
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RMPT
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts AUM de US$ 140 mi 5,65% Retorno est. (1 ano)
EMR
Errol M. Rudman AUM de US$ 148 mi 19,65% Retorno est. (1 ano)
HAM
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 150 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 154 mi 10,32% Retorno est. (1 ano)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de US$ 115 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi

Revisão da carteira de Quantres Asset Management no T1 2019

No T1 2019, Quantres Asset Management detinha 264 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Quantres Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 29,4 mi em T1 2019, encerrando 120 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 8,41 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 6,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Quantres Asset Management abriu uma nova posição em DuPont de Nemours no valor de US$ 6,32 mi.

  • A maior compra de Quantres Asset Management no T1 2019 foi DuPont de Nemours: 46.833 ações no valor de US$ 6,32 mi.
  • Quantres Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
  • A maior redução de Quantres Asset Management em T1 2019 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
  • Quantres Asset Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,41 mi.
  • As dez maiores posições de Quantres Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 138 mi no T1 2019.
  • Quantres Asset Management abriu 81 novas posições e encerrou 120 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Quantres Asset Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantres Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 12 de abr. de 2019.