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HAM

Hillswick Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 150 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 7,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+7,89%
Retorno est. (3 anos)
+40,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 136 mil
Fluxo de capital (%)
-0,09%
10 maiores posições (%)
96,89%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 27,7 mil
2
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 26,1 mil
3
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 23,3 mil
4
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 13 mil
5
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 10,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,17%
2 Serviços de comunicação 12,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 31,8 mi 21,15%
859.554
-810
-0,1% -US$ 27,7 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLV
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 28 mi 18,64%
305.578
-289
-0,1% -US$ 26,1 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLF
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 24,6 mi 16,38%
957.968
-902
-0,1% -US$ 23,3 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLI
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 14,4 mi 9,55%
191.307
-180
-0,1% -US$ 13 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLP
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 12 mi 7,95%
213.120
-201
-0,1% -US$ 10,8 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de VZ
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 10,2 mi 6,81%
173.212
-164
-0,1% -US$ 9,29 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de T
7
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 9,06 mi 6,02%
382.349
-360
-0,1% -US$ 8,28 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLY
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 7,49 mi 4,98%
131.514
-124
-0,1% -US$ 6,72 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLU
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 4,28 mi 2,84%
146.978
-138
-0,1% -US$ 3,84 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLB
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 3,87 mi 2,57%
139.418
-132
-0,1% -US$ 3,56 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de RSPT
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
US$ 2,69 mi 1,79%
158.140
-160
-0,1% -US$ 2,55 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de GDX
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 1,08 mi 0,72%
48.362
– –
2016 Q2
11 trimestres
ícone de KBE
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
US$ 898 mil 0,6%
21.499
-20
-0,1% -US$ 857
2014 Q4
17 trimestres

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Errol M. Rudman AUM de US$ 148 mi 19,65% Retorno est. (1 ano)
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RMPT
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QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 138 mi 11,79% Retorno est. (1 ano)
CWM
Catamount Wealth Management Westport, Connecticut AUM de US$ 176 mi 15,01% Retorno est. (1 ano)
CI
Caerus Investors New York AUM de US$ 183 mi 0,18% Retorno est. (1 ano)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de US$ 115 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California AUM de US$ 189 mi 5,4% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Hillswick Asset Management no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Hillswick Asset Management detinha 13 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 11% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. Hillswick Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 13 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% um trimestre antes, com Serviços de comunicação na sequência.

  • A maior redução de Hillswick Asset Management em T1 2019 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mil.
  • As dez maiores posições de Hillswick Asset Management representam 97% de sua carteira de US$ 150 mi no T1 2019.
  • Hillswick Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Hillswick Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Hillswick Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 23 de abr. de 2019.