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HAM
Hillswick Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
0%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.66%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+40.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1527万
(+11%)
資金フロー
-$13.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.89%
保有額
13
新規
–
買い増し
–
減少
12
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.17% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3180万 | 21.15% |
859,554
-810
| -0.1% | -$2.77万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2804万 | 18.64% |
305,578
-289
| -0.1% | -$2.61万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2463万 | 16.38% |
957,968
-902
| -0.1% | -$2.33万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1435万 | 9.55% |
191,307
-180
| -0.1% | -$1.3万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1196万 | 7.95% |
213,120
-201
| -0.1% | -$1.08万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1861億
| $1024万 | 6.81% |
173,212
-164
| -0.1% | -$9,288 |
2014 Q4
17四半期
|
|
7
AT&T
T
$1606億
| $906万 | 6.02% |
382,349
-360
| -0.1% | -$8,281 |
2014 Q4
17四半期
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $749万 | 4.98% |
131,514
-124
| -0.1% | -$6,723 |
2014 Q4
17四半期
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $428万 | 2.84% |
146,978
-138
| -0.1% | -$3,837 |
2014 Q4
17四半期
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $387万 | 2.57% |
139,418
-132
| -0.1% | -$3,559 |
2014 Q4
17四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $269万 | 1.79% |
158,140
-160
| -0.1% | -$2,549 |
2014 Q4
17四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $108万 | 0.72% |
48,362
| – | – |
2016 Q2
11四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $89.8万 | 0.6% |
21,499
-20
| -0.1% | -$857 |
2014 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
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TAM
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Hillswick Asset Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Hillswick Asset Managementは13銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.35億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
2019年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Hillswick Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、13ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の87%から87%に上昇しています。次いでコミュニケーション・サービスです。
- Hillswick Asset Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$2.77万相当を減らしました。
- 2019年第1四半期時点で、Hillswick Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの97%を占めています。
- Hillswick Asset Managementは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Hillswick Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.5億となりました。
2019年4月23日に提出された、2019年第1四半期分のHillswick Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。