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HAM

Hillswick Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-135.924 $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,89 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+27.714 $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26.057 $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+23.280 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+13.028 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+10.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,17 %
2 Kommunikationsdienste 12,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
31,8 Mio. $ 21,15 %
859.554
-810
-0,1 % -27.714 $
2014 Q4
17 Quartale
XLV-Symbol
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
28 Mio. $ 18,64 %
305.578
-289
-0,1 % -26.057 $
2014 Q4
17 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 16,38 %
957.968
-902
-0,1 % -23.280 $
2014 Q4
17 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 9,55 %
191.307
-180
-0,1 % -13.028 $
2014 Q4
17 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
12 Mio. $ 7,95 %
213.120
-201
-0,1 % -10.751 $
2014 Q4
17 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,81 %
173.212
-164
-0,1 % -9.288 $
2014 Q4
17 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
161 Mrd. $
9,06 Mio. $ 6,02 %
382.349
-360
-0,1 % -8.281 $
2014 Q4
17 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,98 %
131.514
-124
-0,1 % -6.723 $
2014 Q4
17 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,84 %
146.978
-138
-0,1 % -3.837 $
2014 Q4
17 Quartale
XLB-Symbol
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,57 %
139.418
-132
-0,1 % -3.559 $
2014 Q4
17 Quartale
RSPT-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,79 %
158.140
-160
-0,1 % -2.549 $
2014 Q4
17 Quartale
GDX-Symbol
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,72 %
48.362
– –
2016 Q2
11 Quartale
KBE-Symbol
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
898.000 $ 0,6 %
21.499
-20
-0,1 % -857 $
2014 Q4
17 Quartale

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CWM
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CI
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RCA
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UIM
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Portfolio-Rückblick von Hillswick Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Hillswick Asset Management 13 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Hillswick Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 87 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Hillswick Asset Management im Q1 2019 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27.714 $.
  • Die zehn größten Positionen von Hillswick Asset Management machen im Q1 2019 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Hillswick Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Hillswick Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hillswick Asset Management für Q1 2019 am 23. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .