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SC

Seacliff Capital Ativos da carteira

AUM US$ 102 mi Giro 76,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 35,8 mi
Fluxo de capital (%)
-35%
10 maiores posições (%)
45,2%
Posição
55
Nova
23
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ONDK
On Deck Capital, Inc.
ONDK
+US$ 7,29 mi
2
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 5,01 mi
3
ícone de SAN
Banco Santander
SAN
+US$ 4,76 mi
4
ícone de IBTX
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+US$ 4,03 mi
5
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+US$ 3,99 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+US$ 10,4 mi
2
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+US$ 9,28 mi
3
ícone de MTB
M&T Bank
MTB
+US$ 7,87 mi
4
ícone de ZION
Zions Bancorporation
ZION
+US$ 7,13 mi
5
ícone de SNV
Synovus
SNV
+US$ 6,97 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 93,12%
2 Industriais 3,65%
3 Consumo discricionário 3,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ONDK
1
Deslistada
On Deck Capital, Inc.
ONDK
US$ 6,78 mi 6,62%
1.250.000
+1.150.000
+1.150% +US$ 7,29 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IVZ
2
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
US$ 5,79 mi 5,66%
300.000
+100.000
+50% +US$ 1,87 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CFG
3
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
US$ 4,88 mi 4,76%
150.000
-50.000
-25% -US$ 1,73 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de USB
4
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 4,82 mi 4,71%
+100.000
Nova +US$ 5,01 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de SAN
5
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
US$ 4,63 mi 4,52%
+1.043.478
Nova +US$ 4,76 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AAMI
6
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
US$ 4,07 mi 3,98%
300.000
-100.000
-25% -US$ 1,29 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WTFC
7
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
US$ 4,04 mi 3,95%
60.000
-40.000
-40% -US$ 2,86 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IBTX
8
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
US$ 3,85 mi 3,76%
+75.000
Nova +US$ 4,03 mi
2019 Q1
0 trimestres
TRTN
9
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
US$ 3,73 mi 3,65%
+120.000
Nova +US$ 3,99 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de PNC
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 3,68 mi 3,6%
+30.000
Nova +US$ 3,71 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de LAZ
11
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
US$ 3,61 mi 3,53%
+100.000
Nova +US$ 3,76 mi
2019 Q1
0 trimestres
IBKC
12
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
US$ 3,59 mi 3,5%
50.000
-125.000
-71% -US$ 9,28 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TRV
13
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 3,43 mi 3,35%
+25.000
Nova +US$ 3,2 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de UNM
14
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
US$ 3,38 mi 3,31%
+100.000
Nova +US$ 3,48 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de MTG
15
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
US$ 3,3 mi 3,22%
+250.000
Nova +US$ 3,11 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de ASB
16
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
US$ 3,2 mi 3,13%
+150.000
Nova +US$ 3,3 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de SNV
17
Deslistada
Synovus
SNV
US$ 2,92 mi 2,85%
85.000
-190.000
-69% -US$ 6,97 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AXS
18
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
US$ 2,74 mi 2,68%
50.000
-10.000
-17% -US$ 554 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de FHB
19
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
US$ 2,6 mi 2,55%
+100.000
Nova +US$ 2,59 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de HIG
20
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
US$ 2,49 mi 2,43%
50.000
-50.000
-50% -US$ 2,37 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SYF
21
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
US$ 2,39 mi 2,34%
+75.000
Nova +US$ 2,26 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VIRT
22
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
US$ 2,38 mi 2,32%
100.000
+50.000
+100% +US$ 1,28 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MFC
23
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
US$ 2,11 mi 2,07%
125.000
-125.000
-50% -US$ 2,03 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de FHN
24
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
US$ 2,1 mi 2,05%
+150.000
Nova +US$ 2,22 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VOYA
25
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
US$ 2 mi 1,95%
40.000
-27.500
-41% -US$ 1,3 mi
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3

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Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de US$ 115 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Seacliff Capital no T1 2019

No T1 2019, Seacliff Capital detinha 55 posições no valor de US$ 102 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

Seacliff Capital fez uma retirada líquida de US$ 35,8 mi em T1 2019, encerrando 19 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Pinnacle Financial Partners Inc, uma posição estimada em US$ 10,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Seacliff Capital abriu uma nova posição em US Bancorp no valor de US$ 4,82 mi.

  • A maior compra de Seacliff Capital no T1 2019 foi US Bancorp: 100.000 ações no valor de US$ 4,82 mi.
  • Seacliff Capital foi quem mais aumentou sua posição em On Deck Capital, Inc. no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 7,29 mi.
  • A maior redução de Seacliff Capital em T1 2019 foi em IBERIABANK Corp, com um corte estimado de US$ 9,28 mi.
  • Seacliff Capital encerrou totalmente sua posição em Pinnacle Financial Partners Inc no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
  • As dez maiores posições de Seacliff Capital representam 45% de sua carteira de US$ 102 mi no T1 2019.
  • Seacliff Capital abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Seacliff Capital caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 102 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Seacliff Capital referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.