에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SC
Seacliff Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
76.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
-US$3057만
(-23%)
자금 흐름
-US$3582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.2%
보유액
55
신규
23
증가
3
축소
10
청산됨
19
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ONDK
On Deck Capital, Inc.
ONDK
|
+US$729만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$501만 |
| 3 |
Banco Santander
SAN
|
+US$476만 |
| 4 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$403만 |
| 5 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$1037만 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$928만 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$787만 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$713만 |
| 5 |
Synovus
SNV
|
+US$697만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 93.12% |
| 2 | 산업재 | 3.65% |
| 3 | 임의소비재 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
상장폐지됨
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| US$678만 | 6.62% |
1,250,000
+1,150,000
| +1,150% | +US$729만 |
2018 Q4
1분기
|
|
2
Invesco
IVZ
US$125억
| US$579만 | 5.66% |
300,000
+100,000
| +50% | +US$187만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$488만 | 4.76% |
150,000
-50,000
| -25% | -US$173만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915억
| US$482만 | 4.71% |
+100,000
| 신규 | +US$501만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$463만 | 4.52% |
+1,043,478
| 신규 | +US$476만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
6
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$407만 | 3.98% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$129만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$404만 | 3.95% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$286만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$385만 | 3.76% |
+75,000
| 신규 | +US$403만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
TRTN
9
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$373만 | 3.65% |
+120,000
| 신규 | +US$399만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$368만 | 3.6% |
+30,000
| 신규 | +US$371만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$361만 | 3.53% |
+100,000
| 신규 | +US$376만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
IBKC
12
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$359만 | 3.5% |
50,000
-125,000
| -71% | -US$928만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$343만 | 3.35% |
+25,000
| 신규 | +US$320만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
14
Unum
UNM
US$146억
| US$338만 | 3.31% |
+100,000
| 신규 | +US$348만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$330만 | 3.22% |
+250,000
| 신규 | +US$311만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$320만 | 3.13% |
+150,000
| 신규 | +US$330만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$292만 | 2.85% |
85,000
-190,000
| -69% | -US$697만 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$274만 | 2.68% |
50,000
-10,000
| -17% | -US$55.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$260만 | 2.55% |
+100,000
| 신규 | +US$259만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$249만 | 2.43% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$237만 |
2018 Q4
1분기
|
|
21
Synchrony
SYF
US$240억
| US$239만 | 2.34% |
+75,000
| 신규 | +US$226만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$238만 | 2.32% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$128만 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$211만 | 2.07% |
125,000
-125,000
| -50% | -US$203만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
First Horizon
FHN
US$108억
| US$210만 | 2.05% |
+150,000
| 신규 | +US$222만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$200만 | 1.95% |
40,000
-27,500
| -41% | -US$130만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AQA
WA
SCM
LS
WCM
MG
RCA
CWA
Seacliff Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Seacliff Capital의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.02억였으며 전 분기 US$1.33억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Seacliff Capital은(는) 2019년 1분기에 순 US$3582만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 추정 US$1037만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 95%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Seacliff Capital는 US Bancorp에 US$482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seacliff Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$482만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 On Deck Capital, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seacliff Capital로, 추정 증가액은 US$729만 규모예요.
- Seacliff Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBERIABANK Corp이며, 추정 감소액은 US$928만예요.
- Seacliff Capital는 2019년 1분기에 Pinnacle Financial Partners Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seacliff Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 45%를 차지해요.
- Seacliff Capital는 2019년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Seacliff Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.02억가 됐어요.
2019년 5월 10일에 제출된 Seacliff Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.