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LS
Lattice Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
30.65%
1년 추정 수익률
3.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.83%
1년 예상 수익률
-3.52%
3년 예상 수익률
+19.85%
5년 예상 수익률
+11.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$604만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.37%
보유액
62
신규
3
증가
11
축소
31
청산됨
16
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
|
+US$142만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$121만 |
| 3 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+US$79.9만 |
| 4 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+US$71.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+US$70만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$596만 |
| 2 |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
|
+US$469만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$309만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$2658만 | 24.35% |
946,750
+8,910
| +1% | +US$24.6만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
2
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68억
| US$2557만 | 23.43% |
828,217
-7,382
| -0.9% | -US$22.4만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.06억
| US$1105만 | 10.13% |
473,743
-199,623
| -30% | -US$469만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
4
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$4754만
| US$462만 | 4.24% |
156,545
-3,445
| -2% | -US$10.1만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$212만 | 1.94% |
61,178
+14,278
| +30% | +US$47만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8억
| US$198만 | 1.81% |
75,549
-8,045
| -10% | -US$20만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$186만 | 1.7% |
30,471
+3,470
| +13% | +US$21.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$178만 | 1.63% |
53,295
+6,116
| +13% | +US$20.8만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.28억
| US$176만 | 1.62% |
19,974
+5,775
| +41% | +US$51.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$167만 | 1.53% |
67,371
-1,309
| -2% | -US$3.27만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$155만 | 1.42% |
24,842
-1,510
| -6% | -US$8.91만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.51억
| US$150만 | 1.37% |
38,156
+2,184
| +6% | +US$8.28만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$146만 | 1.34% |
16,780
-640
| -4% | -US$5.29만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$140만 | 1.28% |
+46,750
| 신규 | +US$142만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$137만 | 1.26% |
29,340
-1,070
| -4% | -US$4.94만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$134만 | 1.23% |
40,977
-8,203
| -17% | -US$26.2만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47억
| US$132만 | 1.21% |
30,531
+8,985
| +42% | +US$40.4만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$120만 | 1.1% |
+27,643
| 신규 | +US$121만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
Invesco India ETF
IMVP
US$9411만
| US$116만 | 1.06% |
45,836
-3,730
| -8% | -US$8.98만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$115만 | 1.05% |
31,620
+4,570
| +17% | +US$16만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
21
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$2억
| US$114만 | 1.04% |
29,455
+8,432
| +40% | +US$31.1만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$112만 | 1.03% |
40,398
-4,600
| -10% | -US$12.6만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.35억
| US$111만 | 1.02% |
32,462
+20,455
| +170% | +US$70만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$107만 | 0.98% |
21,302
-1,359
| -6% | -US$6.66만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.56억
| US$92.4만 | 0.85% |
38,085
+29,930
| +367% | +US$79.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
RCA
SC
AQA
WA
WCM
MG
CWA
Lattice Strategies의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Lattice Strategies의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Lattice Strategies은(는) 2019년 1분기에 순 US$1462만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 US$596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Lattice Strategies는 iShares MSCI Malaysia ETF에 US$140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lattice Strategies의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Malaysia ETF으로, US$140만 상당의 46,750주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 iShares MSCI Turkey ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lattice Strategies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Lattice Strategies의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Lattice Strategies는 2019년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lattice Strategies의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 72%를 차지해요.
- Lattice Strategies는 2019년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Lattice Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.09억가 됐어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Lattice Strategies의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.