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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$239만 | 2.4% |
12,583
-47
| -0.4% | -US$8.98천 |
2018 Q4
1분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$210만 | 2.11% |
38,909
-1,942
| -5% | -US$9.44만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$210만 | 2.1% |
20,174
-112
| -0.6% | -US$1.09만 |
2018 Q4
1분기
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$184만 | 1.85% |
37,891
-1,181
| -3% | -US$5.92만 |
2018 Q4
1분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861억
| US$180만 | 1.8% |
30,401
-1,918
| -6% | -US$10.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
6
Cummins
CMI
US$731억
| US$170만 | 1.71% |
10,799
-308
| -3% | -US$4.62만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$161만 | 1.61% |
21,856
-87
| -0.4% | -US$6.53천 |
2018 Q4
1분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$161만 | 1.61% |
4,216
-421
| -9% | -US$16.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$151만 | 1.52% |
25,391
+3,115
| +14% | +US$19.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$150만 | 1.5% |
23,730
+216
| +0.9% | +US$1.48만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$149만 | 1.49% |
10,636
+1,478
| +16% | +US$19.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$148만 | 1.48% |
82,010
-4,620
| -5% | -US$7.71만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$141만 | 1.41% |
42,996
-3,261
| -7% | -US$10.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$138만 | 1.39% |
16,327
-573
| -3% | -US$4.73만 |
2018 Q4
1분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| US$130만 | 1.3% |
22,347
-1,611
| -7% | -US$8.23만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$129만 | 1.29% |
31,243
-659
| -2% | -US$2.55만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$128만 | 1.29% |
18,045
-4,190
| -19% | -US$27.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
McKesson
MCK
US$1172억
| US$127만 | 1.27% |
10,818
+78
| +0.7% | +US$9.6천 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
Seagate
STX
US$1453억
| US$126만 | 1.26% |
25,865
-658
| -2% | -US$2.92만 |
2018 Q4
1분기
|
|
20
NetApp
NTAP
US$400억
| US$125만 | 1.25% |
17,966
-466
| -3% | -US$3.01만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
21
Clorox
CLX
US$105억
| US$124만 | 1.24% |
7,720
+7,554
| +4,551% | +US$117만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$124만 | 1.24% |
33,702
-1,184
| -3% | -US$4.05만 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$123만 | 1.23% |
25,809
-2,262
| -8% | -US$11.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$122만 | 1.23% |
20,206
-1,077
| -5% | -US$6.27만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
25
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$122만 | 1.23% |
28,817
+21,320
| +284% | +US$88.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.